Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45293590000 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Почтовый адрес 117418 г. Москва ул. Гарибальди д. 36 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2411 0 2411 762 0 762 1794 0 1794 1379 0 1379| |30104 3391 0 3391 3313037 0 3313037 3298391 0 3298391 18037 0 18037| |30110 50027 9970 59997 320863 297944 618807 352517 297536 650053 18373 10378 28751| |31902 93000 0 93000 2425000 0 2425000 2414000 0 2414000 104000 0 104000| |47406 0 0 0 229008 337 229345 229008 337 229345 0 0 0| |47408 0 0 0 0 228175 228175 0 228175 228175 0 0 0| |47423 33 0 33 110 0 110 111 0 111 32 0 32| |60302 376 0 376 0 0 0 0 0 0 376 0 376| |60308 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60310 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |60312 55 0 55 268 0 268 143 0 143 180 0 180| |60336 827 0 827 92 0 92 27 0 27 892 0 892| |60401 4510 0 4510 0 0 0 0 0 0 4510 0 4510| |60901 446 0 446 0 0 0 0 0 0 446 0 446| |60906 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 48 0 48 35 0 35 19 0 19 64 0 64| |61403 73 0 73 0 0 0 9 0 9 64 0 64| |70606 49088 0 49088 2555 0 2555 0 0 0 51643 0 51643| |70608 20934 0 20934 1460 0 1460 0 0 0 22394 0 22394| |70611 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |итого по активу (баланс) | | 225293 9970 235263 6293221 526456 6819677 6296050 526048 6822098 222464 10378 232842| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500| |10701 12119 0 12119 0 0 0 0 0 0 12119 0 12119| |10801 361 0 361 0 0 0 0 0 0 361 0 361| |30126 18062 0 18062 0 0 0 3 0 3 18065 0 18065| |40702 76939 9699 86638 580296 343080 923376 569613 343557 913170 66256 10176 76432| |40703 118 0 118 188 0 188 130 0 130 60 0 60| |40802 197 0 197 5013 0 5013 5791 0 5791 975 0 975| |40807 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |43801 26622 0 26622 21426 0 21426 24284 0 24284 29480 0 29480| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47405 0 0 0 338 228438 228776 338 228438 228776 0 0 0| |47407 0 0 0 228073 0 228073 228073 0 228073 0 0 0| |47416 0 0 0 1453 0 1453 1453 0 1453 0 0 0| |47425 33 0 33 1 0 1 0 0 0 32 0 32| |60301 5 0 5 124 0 124 119 0 119 0 0 0| |60305 1790 0 1790 1044 0 1044 1047 0 1047 1793 0 1793| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |60311 99 0 99 201 0 201 282 0 282 180 0 180| |60324 0 0 0 72 0 72 162 0 162 90 0 90| |60335 662 0 662 312 0 312 280 0 280 630 0 630| |60349 242 0 242 0 0 0 0 0 0 242 0 242| |60414 3767 0 3767 0 0 0 42 0 42 3809 0 3809| |60903 62 0 62 0 0 0 5 0 5 67 0 67| |61304 8 0 8 2 0 2 0 0 0 6 0 6| |70601 49055 0 49055 0 0 0 2568 0 2568 51623 0 51623| |70603 20895 0 20895 0 0 0 1454 0 1454 22349 0 22349| | итого по пассиву(баланс) | | 225558 9705 235263 838544 571518 1410062 835646 571995 1407641 222660 10182 232842| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 104 0 104 47 0 47 47 0 47 104 0 104| |90902 5765 0 5765 10 0 10 7 0 7 5768 0 5768| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91803 199 0 199 0 0 0 0 0 0 199 0 199| |99998 11390 0 11390 0 0 0 0 0 0 11390 0 11390| | итого по активу (баланс) | | 17458 0 17458 57 0 57 54 0 54 17461 0 17461| Пассив |91507 11073 0 11073 0 0 0 0 0 0 11073 0 11073| |91508 317 0 317 0 0 0 0 0 0 317 0 317| |99999 6068 0 6068 54 0 54 57 0 57 6071 0 6071| | итого по пассиву (баланс) | | 17458 0 17458 54 0 54 57 0 57 17461 0 17461| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Сухарев А.Н. Главный бухгалтер Тимохин А.Б. М.П. Исполнитель Шарипова Г.Р. Телефон: (495)730-5878 (д. 139) 07.11.2016 Контрольная сумма раздела А: 61285 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 37232 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014