Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45293590000 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 117418 г. Москва ул. Гарибальди д. 36 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2762 0 2762 2079 162133 164212 791 162133 162924 4050 0 4050| |20209 0 0 0 0 162133 162133 0 162133 162133 0 0 0| |30104 2456 0 2456 3264631 0 3264631 3252842 0 3252842 14245 0 14245| |30110 17550 10776 28326 943244 478194 1421438 943211 476672 1419883 17583 12298 29881| |31902 191000 0 191000 2061000 0 2061000 1997000 0 1997000 255000 0 255000| |47406 0 0 0 343350 246017 589367 343350 246017 589367 0 0 0| |47408 0 0 0 266067 371140 637207 266067 371140 637207 0 0 0| |47423 32 0 32 64 19 83 58 19 77 38 0 38| |47427 101 0 101 226 1 227 101 0 101 226 1 227| |60302 376 0 376 0 0 0 0 0 0 376 0 376| |60306 28 0 28 6 0 6 22 0 22 12 0 12| |60308 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60310 0 0 0 187 0 187 187 0 187 0 0 0| |60312 1530 0 1530 2123 0 2123 1934 0 1934 1719 0 1719| |60336 947 0 947 130 0 130 110 0 110 967 0 967| |60401 2765 0 2765 660 0 660 0 0 0 3425 0 3425| |60415 0 0 0 767 0 767 767 0 767 0 0 0| |60901 446 0 446 0 0 0 0 0 0 446 0 446| |60906 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 25 0 25 55 0 55 25 0 25 55 0 55| |61009 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0| |61403 43 0 43 22 0 22 11 0 11 54 0 54| |70606 68961 0 68961 10594 0 10594 68961 0 68961 10594 0 10594| |70608 25389 0 25389 1889 0 1889 25389 0 25389 1889 0 1889| |70611 44 0 44 0 0 0 44 0 44 0 0 0| |70706 0 0 0 69069 0 69069 0 0 0 69069 0 69069| |70708 0 0 0 25390 0 25390 0 0 0 25390 0 25390| |70711 0 0 0 44 0 44 0 0 0 44 0 44| | Итого по активу (баланс) | | 314485 10776 325261 6991766 1419637 8411403 6901039 1418114 8319153 405212 12299 417511| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500| |10701 12119 0 12119 0 0 0 0 0 0 12119 0 12119| |10801 361 0 361 0 0 0 0 0 0 361 0 361| |30109 0 7342 7342 35863 192511 228374 35873 187690 223563 10 2521 2531| |30126 17537 0 17537 367 0 367 368 0 368 17538 0 17538| |40702 116798 2930 119728 238914 145935 384849 340396 145853 486249 218280 2848 221128| |40703 91 0 91 34 0 34 55 0 55 112 0 112| |40802 4435 0 4435 2381 0 2381 2626 0 2626 4680 0 4680| |40807 45532 18 45550 45944 190 46134 20828 6219 27047 20416 6047 26463| |43801 558 0 558 3551 0 3551 4074 0 4074 1081 0 1081| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47405 0 0 0 247154 342044 589198 247154 342044 589198 0 0 0| |47407 0 0 0 357679 275138 632817 357679 275138 632817 0 0 0| |47416 0 0 0 4375 0 4375 4375 0 4375 0 0 0| |47422 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |47425 33 0 33 6 0 6 11 0 11 38 0 38| |60301 89 0 89 147 0 147 499 0 499 441 0 441| |60305 2770 0 2770 3944 0 3944 3733 0 3733 2559 0 2559| |60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |60311 377 0 377 566 0 566 699 0 699 510 0 510| |60324 712 0 712 847 0 847 942 0 942 807 0 807| |60335 836 0 836 110 0 110 1082 0 1082 1808 0 1808| |60349 249 0 249 0 0 0 0 0 0 249 0 249| |60414 2375 0 2375 0 0 0 40 0 40 2415 0 2415| |60903 79 0 79 0 0 0 5 0 5 84 0 84| |70601 70180 0 70180 70180 0 70180 10674 0 10674 10674 0 10674| |70603 25317 0 25317 25317 0 25317 1893 0 1893 1893 0 1893| |70701 0 0 0 0 0 0 70180 0 70180 70180 0 70180| |70703 0 0 0 0 0 0 25317 0 25317 25317 0 25317| | Итого по пассиву(баланс) | | 314971 10290 325261 1037388 955818 1993206 1128512 956944 2085456 406095 11416 417511| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 104 0 104 0 0 0 13 0 13 91 0 91| |90902 5874 0 5874 13 0 13 0 0 0 5887 0 5887| |91803 199 0 199 5 0 5 10 0 10 194 0 194| |99998 20441 0 20441 2221 0 2221 9874 0 9874 12788 0 12788| | Итого по активу (баланс) | | 26618 0 26618 2239 0 2239 9897 0 9897 18960 0 18960| Пассив |91507 20124 0 20124 9637 0 9637 2206 0 2206 12693 0 12693| |91508 317 0 317 237 0 237 15 0 15 95 0 95| |99999 6177 0 6177 10 0 10 5 0 5 6172 0 6172| | Итого по пассиву (баланс) | | 26618 0 26618 9884 0 9884 2226 0 2226 18960 0 18960| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93306 0 0 0 126339 125306 251645 126339 125306 251645 0 0 0| |93307 0 0 0 126339 126465 252804 126339 126465 252804 0 0 0| |93308 0 0 0 126339 126339 252678 126339 126339 252678 0 0 0| |93901 0 0 0 0 12129 12129 0 12129 12129 0 0 0| |93902 0 0 0 122815 121060 243875 122815 121060 243875 0 0 0| |99996 0 0 0 505944 0 505944 505944 0 505944 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1007776 511299 1519075 1007776 511299 1519075 0 0 0| Пассив |96306 0 0 0 124339 125306 249645 124339 125306 249645 0 0 0| |96307 0 0 0 124339 126465 250804 124339 126465 250804 0 0 0| |96308 0 0 0 124339 126339 250678 124339 126339 250678 0 0 0| |96901 0 0 0 0 12125 12125 0 12125 12125 0 0 0| |96902 0 0 0 120562 121060 241622 120562 121060 241622 0 0 0| |99997 0 0 0 510202 0 510202 510202 0 510202 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 1003781 511295 1515076 1003781 511295 1515076 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Сухарев А.Н. Зам. главного бухгалтера Лебедева А.Н. Нач. отд. анализа и отчетности Шишкова Ю.В. Телефон: (495)277-0001 (д. 137) 06.02.2017 Контрольная сумма раздела А: 46453 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 36845 Контрольная сумма раздела Г: 62527 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 28.01.2017