Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45293590000 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 117418 г. Москва ул. Гарибальди д. 36 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4050 0 4050 4188 0 4188 5421 0 5421 2817 0 2817| |20209 0 0 0 2314 0 2314 2314 0 2314 0 0 0| |30104 14245 0 14245 4106414 0 4106414 4082763 0 4082763 37896 0 37896| |30110 17583 12298 29881 233310 179269 412579 233208 179394 412602 17685 12173 29858| |31902 255000 0 255000 2964000 0 2964000 3084000 0 3084000 135000 0 135000| |31903 0 0 0 420200 0 420200 320200 0 320200 100000 0 100000| |47406 0 0 0 334038 189790 523828 334038 189790 523828 0 0 0| |47408 0 0 0 621633 759674 1381307 621633 759674 1381307 0 0 0| |47423 38 0 38 76 11 87 76 11 87 38 0 38| |47427 226 1 227 209 0 209 47 0 47 388 1 389| |60302 376 0 376 0 0 0 0 0 0 376 0 376| |60306 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0| |60308 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0| |60310 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0| |60312 1719 0 1719 2632 0 2632 1552 0 1552 2799 0 2799| |60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60336 967 0 967 128 0 128 148 0 148 947 0 947| |60401 3425 0 3425 135 0 135 0 0 0 3560 0 3560| |60415 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0| |60901 446 0 446 0 0 0 0 0 0 446 0 446| |60906 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 55 0 55 21 0 21 47 0 47 29 0 29| |61009 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0| |61010 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |61403 54 0 54 0 0 0 8 0 8 46 0 46| |70606 10594 0 10594 11857 0 11857 54 0 54 22397 0 22397| |70608 1889 0 1889 1226 0 1226 0 0 0 3115 0 3115| |70706 69069 0 69069 6 0 6 0 0 0 69075 0 69075| |70708 25390 0 25390 0 0 0 0 0 0 25390 0 25390| |70711 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| | Итого по активу (баланс) | | 405212 12299 417511 8702715 1128744 9831459 8685849 1128869 9814718 422078 12174 434252| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500| |10701 12119 0 12119 0 0 0 0 0 0 12119 0 12119| |10801 361 0 361 0 0 0 0 0 0 361 0 361| |30109 10 2521 2531 0 22197 22197 0 26075 26075 10 6399 6409| |30126 17538 0 17538 773 0 773 774 0 774 17539 0 17539| |40702 218280 2848 221128 414878 159240 574118 401480 160007 561487 204882 3615 208497| |40703 112 0 112 68 0 68 50 0 50 94 0 94| |40802 4680 0 4680 16904 0 16904 14389 0 14389 2165 0 2165| |40807 20416 6047 26463 49171 5777 54948 70095 36 70131 41340 306 41646| |43801 1081 0 1081 2450 0 2450 3284 0 3284 1915 0 1915| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47405 0 0 0 190193 332776 522969 190193 332776 522969 0 0 0| |47407 0 0 0 760573 615723 1376296 760573 615723 1376296 0 0 0| |47416 0 0 0 127 4317 4444 127 4317 4444 0 0 0| |47425 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |60301 441 0 441 1167 0 1167 726 0 726 0 0 0| |60305 2559 0 2559 7018 0 7018 5783 0 5783 1324 0 1324| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60311 510 0 510 657 0 657 329 0 329 182 0 182| |60324 807 0 807 739 0 739 1259 0 1259 1327 0 1327| |60335 1808 0 1808 1185 0 1185 1307 0 1307 1930 0 1930| |60349 249 0 249 0 0 0 0 0 0 249 0 249| |60414 2415 0 2415 0 0 0 84 0 84 2499 0 2499| |60903 84 0 84 0 0 0 6 0 6 90 0 90| |70601 10674 0 10674 48 0 48 12056 0 12056 22682 0 22682| |70603 1893 0 1893 0 0 0 1226 0 1226 3119 0 3119| |70701 70180 0 70180 0 0 0 47 0 47 70227 0 70227| |70703 25317 0 25317 0 0 0 0 0 0 25317 0 25317| | Итого по пассиву(баланс) | | 406095 11416 417511 1445953 1140030 2585983 1463790 1138934 2602724 423932 10320 434252| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91| |90902 5887 0 5887 0 0 0 89 0 89 5798 0 5798| |91803 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194| |99998 12788 0 12788 0 0 0 0 0 0 12788 0 12788| | Итого по активу (баланс) | | 18960 0 18960 0 0 0 89 0 89 18871 0 18871| Пассив |91507 12693 0 12693 0 0 0 0 0 0 12693 0 12693| |91508 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95| |99999 6172 0 6172 89 0 89 0 0 0 6083 0 6083| | Итого по пассиву (баланс) | | 18960 0 18960 89 0 89 0 0 0 18871 0 18871| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93306 0 0 0 206325 205960 412285 206325 205960 412285 0 0 0| |93307 0 0 0 206325 206582 412907 206325 206582 412907 0 0 0| |93901 0 0 0 432 4504 4936 432 4504 4936 0 0 0| |93902 0 0 0 393411 394580 787991 393411 394580 787991 0 0 0| |99996 0 0 0 1200840 0 1200840 1200840 0 1200840 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 2007333 811626 2818959 2007333 811626 2818959 0 0 0| Пассив |96306 0 0 0 203879 205960 409839 203879 205960 409839 0 0 0| |96307 0 0 0 203879 206582 410461 203879 206582 410461 0 0 0| |96901 0 0 0 4446 439 4885 4446 439 4885 0 0 0| |96902 0 0 0 390913 394580 785493 390913 394580 785493 0 0 0| |99997 0 0 0 1205835 0 1205835 1205835 0 1205835 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 2008952 807561 2816513 2008952 807561 2816513 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Головань Л.С. Зам. главного бухгалтера Лебедева А.Н. Нач. отд. анализа и отчетности Шишкова Ю.В. Телефон: (495)277-0001 (д. 137) 06.03.2017 Контрольная сумма раздела А: 47765 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33572 Контрольная сумма раздела Г: 54187 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 28.01.2017