Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 5481 0 5481 3363 0 3363 6584 0 6584 2260 0 2260| |20209 0 0 0 5500 0 5500 5500 0 5500 0 0 0| |30104 36191 0 36191 3067078 0 3067078 3090225 0 3090225 13044 0 13044| |30110 1913 94024 95937 292740 439597 732337 294336 471788 766124 317 61833 62150| |30233 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |30424 71 0 71 417865 0 417865 417912 0 417912 24 0 24| |31902 0 0 0 1905000 0 1905000 1795000 0 1795000 110000 0 110000| |31903 100000 0 100000 255000 0 255000 355000 0 355000 0 0 0| |32201 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000| |47404 0 0 0 72865 95566 168431 72865 92973 165838 0 2593 2593| |47406 0 0 0 945568 1113619 2059187 945568 1113619 2059187 0 0 0| |47408 0 0 0 1134570 952059 2086629 1134570 952059 2086629 0 0 0| |47423 31 0 31 33 0 33 34 0 34 30 0 30| |47427 88 3 91 90 2 92 128 3 131 50 2 52| |60302 81 0 81 10 0 10 38 0 38 53 0 53| |60306 150 0 150 0 0 0 150 0 150 0 0 0| |60308 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0| |60310 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0| |60312 2161 0 2161 1741 0 1741 1263 0 1263 2639 0 2639| |60314 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0| |60336 1093 0 1093 37 0 37 50 0 50 1080 0 1080| |60401 5607 0 5607 61 0 61 0 0 0 5668 0 5668| |60415 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0| |60901 1612 0 1612 0 0 0 0 0 0 1612 0 1612| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 42 0 42 60 0 60 71 0 71 31 0 31| |61009 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |61403 271 0 271 0 0 0 64 0 64 207 0 207| |70606 143624 0 143624 14143 0 14143 28 0 28 157739 0 157739| |70608 47844 0 47844 4353 0 4353 0 0 0 52197 0 52197| |70611 204 0 204 28 0 28 0 0 0 232 0 232| | Итого по активу (баланс) | | 353468 94027 447495 8120476 2600854 10721330 8119757 2630453 10750210 354187 64428 418615| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |10701 12144 0 12144 0 0 0 0 0 0 12144 0 12144| |10801 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832| |30126 409 0 409 724 0 724 601 0 601 286 0 286| |30232 1 0 1 30 0 30 29 0 29 0 0 0| |40701 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0| |40702 126443 7530 133973 245230 235037 480267 214381 232318 446699 95594 4811 100405| |40703 31 0 31 16 0 16 4 0 4 19 0 19| |40802 3908 0 3908 5370 0 5370 4023 0 4023 2561 0 2561| |40807 2508 73480 75988 1980498 2066585 4047083 1981794 2052981 4034775 3804 59876 63680| |40903 19 0 19 19 0 19 20 0 20 20 0 20| |40911 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |43801 184 0 184 92 0 92 0 0 0 92 0 92| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 34208 73130 107338 34208 73130 107338 0 0 0| |47405 0 0 0 1110564 945443 2056007 1110564 945443 2056007 0 0 0| |47407 0 0 0 948677 1133528 2082205 948677 1133528 2082205 0 0 0| |47416 0 0 0 394 0 394 394 0 394 0 0 0| |47425 31 0 31 1 0 1 0 0 0 30 0 30| |60301 10 0 10 831 0 831 821 0 821 0 0 0| |60305 2509 0 2509 6323 0 6323 6075 0 6075 2261 0 2261| |60307 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4| |60311 86 0 86 215 0 215 244 0 244 115 0 115| |60324 914 0 914 576 0 576 742 0 742 1080 0 1080| |60335 758 0 758 1208 0 1208 1133 0 1133 683 0 683| |60349 266 0 266 0 0 0 0 0 0 266 0 266| |60414 2949 0 2949 0 0 0 155 0 155 3104 0 3104| |60903 255 0 255 0 0 0 39 0 39 294 0 294| |70601 145123 0 145123 0 0 0 13769 0 13769 158892 0 158892| |70603 47576 0 47576 0 0 0 4749 0 4749 52325 0 52325| | Итого по пассиву(баланс) | | 366485 81010 447495 4335195 4453723 8788918 4322638 4437400 8760038 353928 64687 418615| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |90902 7980 0 7980 46 0 46 2 0 2 8024 0 8024| |91502 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |91803 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |99998 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| | Итого по активу (баланс) | | 16579 0 16579 46 0 46 2 0 2 16623 0 16623| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |99999 8196 0 8196 2 0 2 46 0 46 8240 0 8240| | Итого по пассиву (баланс) | | 16579 0 16579 2 0 2 46 0 46 16623 0 16623| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 13120 0 13120 154371 9931 164302 167491 9931 177422 0 0 0| |93902 0 0 0 900000 905275 1805275 900000 905275 1805275 0 0 0| |99996 13174 0 13174 1965028 0 1965028 1978202 0 1978202 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 26294 0 26294 3019399 915206 3934605 3045693 915206 3960899 0 0 0| Пассив |96901 0 13174 13174 9912 167752 177664 9912 154578 164490 0 0 0| |96902 0 0 0 900000 900538 1800538 900000 900538 1800538 0 0 0| |99997 13120 0 13120 1982697 0 1982697 1969577 0 1969577 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 13120 13174 26294 2892609 1068290 3960899 2879489 1055116 3934605 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Головань Л.С. Главный бухгалтер Соседов В.Н. Начальника отдела анализа и отчетности Шишкова Ю.В. Телефон: (499)277-0001 (д.137) 07.11.2017 Контрольная сумма раздела А: 54370 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 32726 Контрольная сумма раздела Г: 40596 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017