Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 8542 0 8542 745 0 745 7388 0 7388 1899 0 1899| |20209 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000 0 0 0| |30104 19890 0 19890 3181742 0 3181742 3170674 0 3170674 30958 0 30958| |30110 299 29766 30065 325972 110867 436839 325994 110678 436672 277 29955 30232| |30424 17 0 17 334100 0 334100 334117 0 334117 0 0 0| |30425 3000 0 3000 0 0 0 3000 0 3000 0 0 0| |31902 0 0 0 1534000 0 1534000 1534000 0 1534000 0 0 0| |31903 172000 0 172000 728000 0 728000 762000 0 762000 138000 0 138000| |47404 0 7191 7191 60 59472 59532 60 66663 66723 0 0 0| |47406 0 0 0 473991 375401 849392 473991 375401 849392 0 0 0| |47408 0 0 0 378819 470893 849712 378819 470893 849712 0 0 0| |47423 38 0 38 61 0 61 61 0 61 38 0 38| |47427 228 1 229 191 0 191 228 1 229 191 0 191| |60302 376 0 376 0 0 0 157 0 157 219 0 219| |60308 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0| |60310 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0| |60312 2258 0 2258 2179 0 2179 1925 0 1925 2512 0 2512| |60314 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0| |60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60336 947 0 947 91 0 91 91 0 91 947 0 947| |60401 5342 0 5342 99 0 99 0 0 0 5441 0 5441| |60415 0 0 0 116 0 116 116 0 116 0 0 0| |60901 446 0 446 660 0 660 0 0 0 1106 0 1106| |60906 26 0 26 660 0 660 660 0 660 26 0 26| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 23 0 23 48 0 48 41 0 41 30 0 30| |61009 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0| |61403 557 0 557 5 0 5 59 0 59 503 0 503| |70606 48865 0 48865 10947 0 10947 0 0 0 59812 0 59812| |70608 8562 0 8562 4221 0 4221 0 0 0 12783 0 12783| |70611 0 0 0 67 0 67 0 0 0 67 0 67| | Итого по активу (баланс) | | 271420 36958 308378 6982026 1016643 7998669 6998633 1023646 8022279 254813 29955 284768| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |10701 12119 0 12119 0 0 0 0 0 0 12119 0 12119| |10801 361 0 361 0 0 0 0 0 0 361 0 361| |30109 2 3932 3934 0 249 249 0 3583 3583 2 7266 7268| |30126 1 0 1 241 0 241 240 0 240 0 0 0| |30232 0 0 0 0 2174 2174 0 2174 2174 0 0 0| |40702 162598 1485 164083 389845 97872 487717 354534 99778 454312 127287 3391 130678| |40703 78 0 78 49 0 49 18 0 18 47 0 47| |40802 4275 0 4275 4598 0 4598 2427 0 2427 2104 0 2104| |40807 6500 31504 38004 47597 13384 60981 52729 1725 54454 11632 19845 31477| |43801 1516 0 1516 3284 0 3284 2491 0 2491 723 0 723| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 59478 60 59538 59492 60 59552 14 0 14| |47405 0 0 0 375209 470339 845548 375209 470339 845548 0 0 0| |47407 0 0 0 470448 376487 846935 470448 376487 846935 0 0 0| |47416 13 0 13 19103 0 19103 19090 0 19090 0 0 0| |47425 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |60301 1 0 1 657 0 657 656 0 656 0 0 0| |60305 1778 0 1778 4584 0 4584 4569 0 4569 1763 0 1763| |60307 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |60311 189 0 189 510 0 510 360 0 360 39 0 39| |60324 905 0 905 931 0 931 1064 0 1064 1038 0 1038| |60335 537 0 537 1308 0 1308 1298 0 1298 527 0 527| |60349 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253| |60414 2417 0 2417 0 0 0 177 0 177 2594 0 2594| |60903 96 0 96 0 0 0 18 0 18 114 0 114| |70601 49530 0 49530 0 0 0 11597 0 11597 61127 0 61127| |70603 8232 0 8232 0 0 0 4233 0 4233 12465 0 12465| |70801 496 0 496 0 0 0 0 0 0 496 0 496| | Итого по пассиву(баланс) | | 271457 36921 308378 1377872 960565 2338437 1360681 954146 2314827 254266 30502 284768| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 91 0 91 0 0 0 1 0 1 90 0 90| |90902 5808 0 5808 681 0 681 1315 0 1315 5174 0 5174| |91803 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194| |99998 12788 0 12788 0 0 0 4393 0 4393 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 18881 0 18881 681 0 681 5709 0 5709 13853 0 13853| Пассив |91507 12693 0 12693 4310 0 4310 0 0 0 8383 0 8383| |91508 95 0 95 83 0 83 0 0 0 12 0 12| |99999 6093 0 6093 1316 0 1316 681 0 681 5458 0 5458| | Итого по пассиву (баланс) | | 18881 0 18881 5709 0 5709 681 0 681 13853 0 13853| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 1025 11191 12216 1025 10571 11596 0 620 620| |93902 0 0 0 377769 376852 754621 377769 376852 754621 0 0 0| |99996 0 0 0 763960 0 763960 763339 0 763339 621 0 621| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1142754 388043 1530797 1142133 387423 1529556 621 620 1241| Пассив |96901 0 0 0 10514 1033 11547 11135 1033 12168 621 0 621| |96902 0 0 0 374941 376852 751793 374941 376852 751793 0 0 0| |99997 0 0 0 766216 0 766216 766836 0 766836 620 0 620| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 1151671 377885 1529556 1152912 377885 1530797 1241 0 1241| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Головань Л.С. Зам. главного бухгалтера Лебедева А.Н. Начальника отдела анализа и отчетности Шишкова Ю.В. Телефон: (499)277-0001 (д.137) 05.05.2017 Контрольная сумма раздела А: 51133 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 35947 Контрольная сумма раздела Г: 38035 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 27.03.2017