Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4681 0 4681 3208 0 3208 3265 0 3265 4624 0 4624| |30104 52794 0 52794 5144742 0 5144742 5183161 0 5183161 14375 0 14375| |30110 2607 70924 73531 400767 329761 730528 397541 361267 758808 5833 39418 45251| |30233 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |30424 199 0 199 701569 0 701569 701214 0 701214 554 0 554| |31902 80000 0 80000 3115000 0 3115000 3135000 0 3135000 60000 0 60000| |31903 133200 0 133200 815000 0 815000 848200 0 848200 100000 0 100000| |32204 0 0 0 7000 0 7000 0 0 0 7000 0 7000| |47404 0 20752 20752 11568 203548 215116 11568 184035 195603 0 40265 40265| |47406 0 0 0 1131174 939004 2070178 1131174 939004 2070178 0 0 0| |47408 0 0 0 946469 1135450 2081919 946469 1135450 2081919 0 0 0| |47423 38 0 38 62 1 63 70 1 71 30 0 30| |47427 182 0 182 106 0 106 227 0 227 61 0 61| |60302 218 0 218 0 0 0 137 0 137 81 0 81| |60306 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60308 0 0 0 198 0 198 198 0 198 0 0 0| |60310 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |60312 2760 0 2760 1632 0 1632 2076 0 2076 2316 0 2316| |60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0| |60336 1048 0 1048 70 0 70 56 0 56 1062 0 1062| |60401 5781 0 5781 5401 0 5401 5781 0 5781 5401 0 5401| |60415 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0| |60901 1177 0 1177 1177 0 1177 1177 0 1177 1177 0 1177| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 30 0 30 66 0 66 53 0 53 43 0 43| |61009 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0| |61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61209 0 0 0 413 0 413 413 0 413 0 0 0| |61403 400 0 400 0 0 0 66 0 66 334 0 334| |70606 107179 0 107179 14648 0 14648 27 0 27 121800 0 121800| |70608 32345 0 32345 7922 0 7922 0 0 0 40267 0 40267| |70611 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204| | Итого по активу (баланс) | | 424847 91676 516523 12308396 2607776 14916172 12368077 2619769 14987846 365166 79683 444849| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |10701 12144 0 12144 0 0 0 0 0 0 12144 0 12144| |10801 832 0 832 201 0 201 201 0 201 832 0 832| |30109 2 9180 9182 0 443 443 0 1687 1687 2 10424 10426| |30126 112 0 112 1194 0 1194 1195 0 1195 113 0 113| |30220 0 0 0 0 402 402 0 402 402 0 0 0| |30232 0 0 0 41 0 41 42 0 42 1 0 1| |40701 11 0 11 4754 0 4754 4750 0 4750 7 0 7| |40702 129023 10852 139875 442025 220104 662129 445928 209994 655922 132926 742 133668| |40703 95 0 95 57 0 57 26 0 26 64 0 64| |40802 2332 1902 4234 1065 1931 2996 2879 29 2908 4146 0 4146| |40807 111598 69809 181407 1749276 1642458 3391734 1662774 1641534 3304308 25096 68885 93981| |40903 32 0 32 46 0 46 35 0 35 21 0 21| |40911 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |43801 374 0 374 179 0 179 14 0 14 209 0 209| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 202439 11562 214001 202439 11562 214001 0 0 0| |47405 0 0 0 938568 1130042 2068610 938568 1130042 2068610 0 0 0| |47407 0 0 0 1132054 944633 2076687 1132054 944633 2076687 0 0 0| |47416 0 0 0 550 43778 44328 550 43778 44328 0 0 0| |47422 121 0 121 121 0 121 0 0 0 0 0 0| |47425 38 0 38 8 0 8 0 0 0 30 0 30| |60301 137 0 137 891 0 891 754 0 754 0 0 0| |60305 2297 0 2297 6566 0 6566 6134 0 6134 1865 0 1865| |60307 0 0 0 319 0 319 319 0 319 0 0 0| |60309 4 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 6| |60311 129 0 129 261 0 261 200 0 200 68 0 68| |60324 1146 0 1146 907 0 907 748 0 748 987 0 987| |60335 694 0 694 1290 0 1290 1159 0 1159 563 0 563| |60349 260 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0 260| |60414 3056 0 3056 3056 0 3056 2799 0 2799 2799 0 2799| |60903 193 0 193 193 0 193 222 0 222 222 0 222| |70601 108569 0 108569 67 0 67 14440 0 14440 122942 0 122942| |70603 32059 0 32059 0 0 0 7914 0 7914 39973 0 39973| | Итого по пассиву(баланс) | | 424780 91743 516523 4486144 3995353 8481497 4426162 3983661 8409823 364798 80051 444849| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 90 0 90 0 0 0 80 0 80 10 0 10| |90902 8034 0 8034 6 0 6 144 0 144 7896 0 7896| |91502 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |91803 194 0 194 8 0 8 0 0 0 202 0 202| |99998 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| | Итого по активу (баланс) | | 16705 0 16705 14 0 14 224 0 224 16495 0 16495| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |99999 8322 0 8322 224 0 224 14 0 14 8112 0 8112| | Итого по пассиву (баланс) | | 16705 0 16705 224 0 224 14 0 14 16495 0 16495| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 0 21190 21190 0 20698 20698 0 492 492| |93902 0 0 0 934901 936137 1871038 934901 936137 1871038 0 0 0| |99996 0 0 0 1887005 0 1887005 1886521 0 1886521 484 0 484| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 2821906 957327 3779233 2821422 956835 3778257 484 492 976| Пассив |96901 0 0 0 20769 0 20769 21253 0 21253 484 0 484| |96902 0 0 0 929615 936137 1865752 929615 936137 1865752 0 0 0| |99997 0 0 0 1891736 0 1891736 1892228 0 1892228 492 0 492| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 2842120 936137 3778257 2843096 936137 3779233 976 0 976| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Головань Л.С. Зам. главного бухгалтера Лебедева А.Н. Начальника отдела анализа и отчетности Шишкова Ю.В. Телефон: (499)277-0001 (д.137) 06.09.2017 Контрольная сумма раздела А: 9846 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33655 Контрольная сумма раздела Г: 38015 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017