Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4466 0 4466 7720 0 7720 10602 0 10602 1584 0 1584| |20209 0 0 0 8000 0 8000 8000 0 8000 0 0 0| |30104 22087 0 22087 1855132 0 1855132 1806319 0 1806319 70900 0 70900| |30110 4980 12078 17058 188781 100216 288997 188540 91536 280076 5221 20758 25979| |30233 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |30424 92 0 92 334388 0 334388 334196 0 334196 284 0 284| |31902 40000 0 40000 910000 0 910000 950000 0 950000 0 0 0| |31903 40000 0 40000 270000 0 270000 310000 0 310000 0 0 0| |31904 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000| |32201 7000 0 7000 0 0 0 7000 0 7000 0 0 0| |47404 0 2392 2392 22388 53470 75858 22388 48796 71184 0 7066 7066| |47406 0 0 0 1321751 1303503 2625254 1321751 1303503 2625254 0 0 0| |47408 0 0 0 1315902 1328512 2644414 1315902 1328512 2644414 0 0 0| |47423 30 0 30 26 0 26 56 0 56 0 0 0| |47427 57 0 57 111 0 111 126 0 126 42 0 42| |60302 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |60306 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0| |60308 5 0 5 468 0 468 473 0 473 0 0 0| |60310 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0| |60312 3264 0 3264 1118 0 1118 2395 0 2395 1987 0 1987| |60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0| |60336 1055 0 1055 15 0 15 52 0 52 1018 0 1018| |60401 5710 0 5710 0 0 0 0 0 0 5710 0 5710| |60901 1633 0 1633 113 0 113 0 0 0 1746 0 1746| |60906 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 44 0 44 51 0 51 48 0 48 47 0 47| |61009 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |61209 0 0 0 549 0 549 549 0 549 0 0 0| |61403 146 0 146 0 0 0 64 0 64 82 0 82| |62001 0 0 0 530 0 530 530 0 530 0 0 0| |70606 175950 0 175950 15892 0 15892 55 0 55 191787 0 191787| |70608 55078 0 55078 1925 0 1925 0 0 0 57003 0 57003| |70611 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| | Итого по активу (баланс) | | 361886 14470 376356 6305124 2785713 9090837 6279310 2772359 9051669 387700 27824 415524| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |10701 12144 0 12144 0 0 0 0 0 0 12144 0 12144| |10801 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832| |30126 345 0 345 535 0 535 507 0 507 317 0 317| |30232 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |40702 79482 2966 82448 189786 63891 253677 194723 62222 256945 84419 1297 85716| |40703 29 0 29 165 0 165 185 0 185 49 0 49| |40802 2815 0 2815 2072 0 2072 1664 0 1664 2407 0 2407| |40807 8618 8843 17461 62017 40268 102285 63436 56438 119874 10037 25013 35050| |40903 20 0 20 1 0 1 1 0 1 20 0 20| |43801 45 0 45 93 0 93 80 0 80 32 0 32| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 42059 22360 64419 42059 22360 64419 0 0 0| |47405 0 0 0 1299852 1321378 2621230 1299852 1321378 2621230 0 0 0| |47407 0 0 0 1325816 1311881 2637697 1325816 1311881 2637697 0 0 0| |47416 0 0 0 0 3 3 0 151 151 0 148 148| |47425 30 0 30 29 0 29 1 0 1 2 0 2| |60301 0 0 0 856 0 856 866 0 866 10 0 10| |60305 2240 0 2240 7160 0 7160 8023 0 8023 3103 0 3103| |60307 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0| |60309 5 0 5 10 0 10 5 0 5 0 0 0| |60311 155 0 155 288 0 288 296 0 296 163 0 163| |60313 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 11 11| |60324 1398 0 1398 1037 0 1037 565 0 565 926 0 926| |60335 676 0 676 1377 0 1377 1633 0 1633 932 0 932| |60349 266 0 266 41 0 41 29 0 29 254 0 254| |60414 3321 0 3321 0 0 0 69 0 69 3390 0 3390| |60903 334 0 334 0 0 0 44 0 44 378 0 378| |70601 177107 0 177107 0 0 0 15936 0 15936 193043 0 193043| |70603 55163 0 55163 0 0 0 1912 0 1912 57075 0 57075| | Итого по пассиву(баланс) | | 364547 11809 376356 2933276 2759781 5693057 2957784 2774441 5732225 389055 26469 415524| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0| |90902 11139 0 11139 78 0 78 1298 0 1298 9919 0 9919| |91803 202 0 202 29 0 29 0 0 0 231 0 231| |99998 2218 0 2218 6177 0 6177 0 0 0 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 13569 0 13569 6284 0 6284 1308 0 1308 18545 0 18545| Пассив |91507 2206 0 2206 0 0 0 6177 0 6177 8383 0 8383| |91508 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |99999 11351 0 11351 1308 0 1308 107 0 107 10150 0 10150| | Итого по пассиву (баланс) | | 13569 0 13569 1308 0 1308 6284 0 6284 18545 0 18545| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 20362 8340 28702 20362 8340 28702 0 0 0| |93902 0 0 0 1285749 1289313 2575062 1285749 1289313 2575062 0 0 0| |99996 0 0 0 2597229 0 2597229 2597229 0 2597229 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 3903340 1297653 5200993 3903340 1297653 5200993 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 8318 20389 28707 8318 20389 28707 0 0 0| |96902 0 0 0 1282292 1286230 2568522 1282292 1286230 2568522 0 0 0| |99997 0 0 0 2603764 0 2603764 2603764 0 2603764 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 3894374 1306619 5200993 3894374 1306619 5200993 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Головань Л.С. Главный бухгалтер Соседов В.Н. Начальник отдела анализа и отчетности Кузьмина Т.А. Телефон: (499)277-0001 (д.137) 12.01.2018 Контрольная сумма раздела А: 60818 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 35998 Контрольная сумма раздела Г: 37703 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017