Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2093 0 2093 5348 0 5348 2760 0 2760 4681 0 4681| |20209 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0| |30104 142889 0 142889 4582003 0 4582003 4672098 0 4672098 52794 0 52794| |30110 3460 77561 81021 346033 238956 584989 346886 245593 592479 2607 70924 73531| |30233 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |30424 77 0 77 645443 0 645443 645321 0 645321 199 0 199| |31902 0 0 0 2430000 0 2430000 2350000 0 2350000 80000 0 80000| |31903 120000 0 120000 1063200 0 1063200 1050000 0 1050000 133200 0 133200| |47404 0 0 0 10443 228181 238624 10443 207429 217872 0 20752 20752| |47406 0 0 0 708710 484707 1193417 708710 484707 1193417 0 0 0| |47408 0 0 0 493279 712878 1206157 493279 712878 1206157 0 0 0| |47423 38 0 38 60 0 60 60 0 60 38 0 38| |47427 97 0 97 328 0 328 243 0 243 182 0 182| |60302 219 0 219 0 0 0 1 0 1 218 0 218| |60308 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0| |60310 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0| |60312 2324 0 2324 1513 0 1513 1077 0 1077 2760 0 2760| |60314 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0| |60336 1072 0 1072 54 0 54 78 0 78 1048 0 1048| |60401 5728 0 5728 53 0 53 0 0 0 5781 0 5781| |60415 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0| |60901 1165 0 1165 12 0 12 0 0 0 1177 0 1177| |60906 26 0 26 13 0 13 39 0 39 0 0 0| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 25 0 25 56 0 56 51 0 51 30 0 30| |61009 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0| |61403 466 0 466 0 0 0 66 0 66 400 0 400| |70606 91541 0 91541 15638 0 15638 0 0 0 107179 0 107179| |70608 22553 0 22553 9792 0 9792 0 0 0 32345 0 32345| |70611 67 0 67 137 0 137 0 0 0 204 0 204| | Итого по активу (баланс) | | 393844 77561 471405 10314337 1664733 11979070 10283334 1650618 11933952 424847 91676 516523| Пассив |10208 14000 0 14000 560 0 560 560 0 560 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |10701 12144 0 12144 0 0 0 0 0 0 12144 0 12144| |10801 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832| |30109 2 10130 10132 0 2734 2734 0 1784 1784 2 9180 9182| |30126 0 0 0 509 0 509 621 0 621 112 0 112| |30220 0 0 0 0 4408 4408 0 4408 4408 0 0 0| |30232 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |40701 0 0 0 11176 0 11176 11187 0 11187 11 0 11| |40702 127988 2249 130237 499601 229929 729530 500636 238532 739168 129023 10852 139875| |40703 136 0 136 67 0 67 26 0 26 95 0 95| |40802 2136 0 2136 6485 0 6485 6681 1902 8583 2332 1902 4234| |40807 107120 64940 172060 216424 3812 220236 220902 8681 229583 111598 69809 181407| |40903 0 0 0 277 0 277 309 0 309 32 0 32| |40911 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |43801 185 0 185 0 0 0 189 0 189 374 0 374| |44001 22 0 22 100000 0 100000 100000 0 100000 22 0 22| |47403 0 0 0 227644 10383 238027 227644 10383 238027 0 0 0| |47405 0 0 0 485742 707085 1192827 485742 707085 1192827 0 0 0| |47407 0 0 0 709547 490732 1200279 709547 490732 1200279 0 0 0| |47416 0 0 0 2802 0 2802 2802 0 2802 0 0 0| |47422 0 0 0 18434 0 18434 18555 0 18555 121 0 121| |47425 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |60301 3 0 3 676 0 676 810 0 810 137 0 137| |60305 2504 0 2504 5393 0 5393 5186 0 5186 2297 0 2297| |60307 0 0 0 227 0 227 227 0 227 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4| |60311 81 0 81 383 0 383 431 0 431 129 0 129| |60324 981 0 981 516 0 516 681 0 681 1146 0 1146| |60335 2013 0 2013 2484 0 2484 1165 0 1165 694 0 694| |60349 260 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0 260| |60414 2867 0 2867 0 0 0 189 0 189 3056 0 3056| |60903 165 0 165 0 0 0 28 0 28 193 0 193| |70601 92824 0 92824 0 0 0 15745 0 15745 108569 0 108569| |70603 22285 0 22285 0 0 0 9774 0 9774 32059 0 32059| | Итого по пассиву(баланс) | | 394086 77319 471405 2288961 1449083 3738044 2319655 1463507 3783162 424780 91743 516523| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90| |90902 7335 0 7335 699 0 699 0 0 0 8034 0 8034| |91502 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4| |91803 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194| |99998 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| | Итого по активу (баланс) | | 16002 0 16002 703 0 703 0 0 0 16705 0 16705| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |99999 7619 0 7619 0 0 0 703 0 703 8322 0 8322| | Итого по пассиву (баланс) | | 16002 0 16002 0 0 0 703 0 703 16705 0 16705| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 4781 338 5119 4781 338 5119 0 0 0| |93902 0 0 0 482241 480446 962687 482241 480446 962687 0 0 0| |99996 0 0 0 961839 0 961839 961839 0 961839 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1448861 480784 1929645 1448861 480784 1929645 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 339 4805 5144 339 4805 5144 0 0 0| |96902 0 0 0 476249 480446 956695 476249 480446 956695 0 0 0| |99997 0 0 0 967807 0 967807 967807 0 967807 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 1444395 485251 1929646 1444395 485251 1929646 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Головань Л.С. Зам. главного бухгалтера Лебедева А.Н. Начальника отдела анализа и отчетности Шишкова Ю.В. Телефон: (499)277-0001 (д.137) 04.08.2017 Контрольная сумма раздела А: 1179 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33154 Контрольная сумма раздела Г: 35897 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017