Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3861 0 3861 8677 0 8677 10445 0 10445 2093 0 2093| |20209 0 0 0 7500 0 7500 7500 0 7500 0 0 0| |30104 66923 0 66923 3320533 0 3320533 3244567 0 3244567 142889 0 142889| |30110 308 13301 13609 203410 257137 460547 200258 192877 393135 3460 77561 81021| |30221 0 57 57 0 0 0 0 57 57 0 0 0| |30424 92 0 92 572420 0 572420 572435 0 572435 77 0 77| |31902 0 0 0 1664000 0 1664000 1664000 0 1664000 0 0 0| |31903 90000 0 90000 650000 0 650000 620000 0 620000 120000 0 120000| |47404 0 0 0 4420 168022 172442 4420 168022 172442 0 0 0| |47406 0 0 0 847590 690802 1538392 847590 690802 1538392 0 0 0| |47408 0 0 0 699576 849717 1549293 699576 849717 1549293 0 0 0| |47423 38 0 38 57 0 57 57 0 57 38 0 38| |47427 24 0 24 145 0 145 72 0 72 97 0 97| |60302 219 0 219 0 0 0 0 0 0 219 0 219| |60308 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0| |60310 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0| |60312 2352 0 2352 1255 0 1255 1283 0 1283 2324 0 2324| |60314 0 0 0 0 180 180 0 180 180 0 0 0| |60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60336 1106 0 1106 59 0 59 93 0 93 1072 0 1072| |60401 5707 0 5707 21 0 21 0 0 0 5728 0 5728| |60415 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |60901 1160 0 1160 5 0 5 0 0 0 1165 0 1165| |60906 26 0 26 6 0 6 6 0 6 26 0 26| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 31 0 31 46 0 46 52 0 52 25 0 25| |61009 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |61403 485 0 485 42 0 42 61 0 61 466 0 466| |70606 75496 0 75496 16617 0 16617 572 0 572 91541 0 91541| |70608 16223 0 16223 6407 0 6407 0 0 0 22630 0 22630| |70611 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67| | Итого по активу (баланс) | | 264122 13358 277480 8002968 1965858 9968826 7873169 1901655 9774824 393921 77561 471482| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |10701 12144 0 12144 0 0 0 0 0 0 12144 0 12144| |10801 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832| |30109 2 8426 8428 0 252 252 0 1956 1956 2 10130 10132| |30126 1 0 1 401 0 401 400 0 400 0 0 0| |30220 0 0 0 0 1340 1340 0 1340 1340 0 0 0| |40702 126567 4588 131155 454804 170506 625310 456225 168167 624392 127988 2249 130237| |40703 118 0 118 87 0 87 105 0 105 136 0 136| |40802 656 0 656 1208 0 1208 2688 0 2688 2136 0 2136| |40807 4054 285 4339 9625 1331 10956 112691 65986 178677 107120 64940 172060| |43801 1090 0 1090 13630 0 13630 12725 0 12725 185 0 185| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 159364 13534 172898 159364 13534 172898 0 0 0| |47405 0 0 0 692965 844914 1537879 692965 844914 1537879 0 0 0| |47407 0 0 0 846357 695204 1541561 846357 695204 1541561 0 0 0| |47416 0 0 0 4457 0 4457 4457 0 4457 0 0 0| |47422 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |47425 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |60301 0 0 0 692 0 692 695 0 695 3 0 3| |60305 1739 0 1739 5514 0 5514 6279 0 6279 2504 0 2504| |60307 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0| |60309 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0| |60311 32 0 32 396 0 396 445 0 445 81 0 81| |60324 990 0 990 597 0 597 588 0 588 981 0 981| |60335 525 0 525 645 0 645 2133 0 2133 2013 0 2013| |60349 253 0 253 0 0 0 7 0 7 260 0 260| |60414 2746 0 2746 0 0 0 121 0 121 2867 0 2867| |60903 138 0 138 0 0 0 27 0 27 165 0 165| |70601 76796 0 76796 72 0 72 16100 0 16100 92824 0 92824| |70603 15936 0 15936 0 0 0 6426 0 6426 22362 0 22362| | Итого по пассиву(баланс) | | 264181 13299 277480 2190881 1727081 3917962 2320863 1791101 4111964 394163 77319 471482| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90| |90902 7301 0 7301 212 0 212 178 0 178 7335 0 7335| |91803 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194| |99998 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| | Итого по активу (баланс) | | 15968 0 15968 212 0 212 178 0 178 16002 0 16002| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |99999 7585 0 7585 178 0 178 212 0 212 7619 0 7619| | Итого по пассиву (баланс) | | 15968 0 15968 178 0 178 212 0 212 16002 0 16002| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 3824 0 3824 3824 0 3824 0 0 0| |93902 0 0 0 694956 691431 1386387 694956 691431 1386387 0 0 0| |99996 0 0 0 1382242 0 1382242 1382242 0 1382242 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 2081022 691431 2772453 2081022 691431 2772453 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 0 3819 3819 0 3819 3819 0 0 0| |96902 0 0 0 686993 691431 1378424 686993 691431 1378424 0 0 0| |99997 0 0 0 1390211 0 1390211 1390211 0 1390211 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 2077204 695250 2772454 2077204 695250 2772454 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Головань Л.С. Главный бухгалтер Соседов В.Н. Начальника отдела анализа и отчетности Шишкова Ю.В. Телефон: (499)277-0001 (д.137) 06.07.2017 Контрольная сумма раздела А: 51351 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31343 Контрольная сумма раздела Г: 35855 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017