Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2817 0 2817 23316 84262 107578 17591 84262 101853 8542 0 8542| |20209 0 0 0 15841 84262 100103 15841 84262 100103 0 0 0| |30104 37896 0 37896 3352878 0 3352878 3370884 0 3370884 19890 0 19890| |30110 17685 12173 29858 214880 410056 624936 232266 392463 624729 299 29766 30065| |30424 0 0 0 101139 0 101139 101122 0 101122 17 0 17| |30425 0 0 0 3000 0 3000 0 0 0 3000 0 3000| |31902 135000 0 135000 1498000 0 1498000 1633000 0 1633000 0 0 0| |31903 100000 0 100000 978010 0 978010 906010 0 906010 172000 0 172000| |31904 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |47404 0 0 0 43004 61194 104198 43004 54003 97007 0 7191 7191| |47406 0 0 0 405242 199011 604253 405242 199011 604253 0 0 0| |47408 0 0 0 270654 473631 744285 270654 473631 744285 0 0 0| |47423 38 0 38 59 12 71 59 12 71 38 0 38| |47427 388 1 389 29 0 29 189 0 189 228 1 229| |60302 376 0 376 0 0 0 0 0 0 376 0 376| |60308 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60310 0 0 0 421 0 421 421 0 421 0 0 0| |60312 2799 0 2799 3180 0 3180 3721 0 3721 2258 0 2258| |60314 0 0 0 0 1166 1166 0 1166 1166 0 0 0| |60323 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60336 947 0 947 95 0 95 95 0 95 947 0 947| |60401 3560 0 3560 1934 0 1934 152 0 152 5342 0 5342| |60415 0 0 0 2282 0 2282 2282 0 2282 0 0 0| |60901 446 0 446 0 0 0 0 0 0 446 0 446| |60906 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 29 0 29 15 0 15 21 0 21 23 0 23| |61009 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0| |61209 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0| |61214 0 0 0 17537 0 17537 17537 0 17537 0 0 0| |61403 46 0 46 521 0 521 10 0 10 557 0 557| |70606 22397 0 22397 26483 0 26483 15 0 15 48865 0 48865| |70608 3115 0 3115 5447 0 5447 0 0 0 8562 0 8562| |70706 69075 0 69075 100 0 100 69175 0 69175 0 0 0| |70708 25390 0 25390 0 0 0 25390 0 25390 0 0 0| |70711 44 0 44 538 0 538 582 0 582 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 422078 12174 434252 7064805 1313594 8378399 7215463 1288810 8504273 271420 36958 308378| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 500 0 500 0 0 0 5000 0 5000 5500 0 5500| |10701 12119 0 12119 0 0 0 0 0 0 12119 0 12119| |10801 361 0 361 0 0 0 0 0 0 361 0 361| |30109 10 6399 6409 17380 117255 134635 17372 114788 132160 2 3932 3934| |30126 17539 0 17539 18184 0 18184 646 0 646 1 0 1| |40702 204882 3615 208497 495191 211770 706961 452907 209640 662547 162598 1485 164083| |40703 94 0 94 79 0 79 63 0 63 78 0 78| |40802 2165 0 2165 2896 0 2896 5006 0 5006 4275 0 4275| |40807 41340 306 41646 101042 6172 107214 66202 37370 103572 6500 31504 38004| |43801 1915 0 1915 12313 0 12313 11914 0 11914 1516 0 1516| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 60966 42791 103757 60966 42791 103757 0 0 0| |47405 0 0 0 198795 405074 603869 198795 405074 603869 0 0 0| |47407 0 0 0 472954 268216 741170 472954 268216 741170 0 0 0| |47416 0 0 0 1230 0 1230 1243 0 1243 13 0 13| |47425 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |60301 0 0 0 1130 0 1130 1131 0 1131 1 0 1| |60305 1324 0 1324 5378 0 5378 5832 0 5832 1778 0 1778| |60307 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0| |60309 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |60311 182 0 182 699 0 699 706 0 706 189 0 189| |60324 1327 0 1327 1947 0 1947 1525 0 1525 905 0 905| |60335 1930 0 1930 2957 0 2957 1564 0 1564 537 0 537| |60349 249 0 249 0 0 0 4 0 4 253 0 253| |60414 2499 0 2499 152 0 152 70 0 70 2417 0 2417| |60903 90 0 90 0 0 0 6 0 6 96 0 96| |70601 22682 0 22682 0 0 0 26848 0 26848 49530 0 49530| |70603 3119 0 3119 0 0 0 5113 0 5113 8232 0 8232| |70701 70227 0 70227 70227 0 70227 0 0 0 0 0 0| |70703 25317 0 25317 25317 0 25317 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 95047 0 95047 95543 0 95543 496 0 496| | Итого по пассиву(баланс) | | 423932 10320 434252 1583950 1051278 2635228 1431475 1077879 2509354 271457 36921 308378| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91| |90902 5798 0 5798 10 0 10 0 0 0 5808 0 5808| |91803 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194| |99998 12788 0 12788 0 0 0 0 0 0 12788 0 12788| | Итого по активу (баланс) | | 18871 0 18871 10 0 10 0 0 0 18881 0 18881| Пассив |91507 12693 0 12693 0 0 0 0 0 0 12693 0 12693| |91508 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95| |99999 6083 0 6083 0 0 0 10 0 10 6093 0 6093| | Итого по пассиву (баланс) | | 18871 0 18871 0 0 0 10 0 10 18881 0 18881| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 64099 18768 82867 64099 18768 82867 0 0 0| |93902 0 0 0 200919 199277 400196 200919 199277 400196 0 0 0| |99996 0 0 0 480786 0 480786 480786 0 480786 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 745804 218045 963849 745804 218045 963849 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 18728 64288 83016 18728 64288 83016 0 0 0| |96902 0 0 0 198493 199277 397770 198493 199277 397770 0 0 0| |99997 0 0 0 483064 0 483064 483064 0 483064 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 700285 263565 963850 700285 263565 963850 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Головань Л.С. Главный бухгалтер Соседов В.Н. Начальника отдела анализа и отчетности Шишкова Ю.В. Телефон: (499)277-0001 (д.137) 06.04.2017 Контрольная сумма раздела А: 14544 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33442 Контрольная сумма раздела Г: 36321 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 27.03.2017