Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1899 0 1899 3515 0 3515 1553 0 1553 3861 0 3861| |30104 30958 0 30958 2611401 0 2611401 2575436 0 2575436 66923 0 66923| |30110 277 29955 30232 240264 170313 410577 240233 186967 427200 308 13301 13609| |30221 0 0 0 0 57 57 0 0 0 0 57 57| |30424 0 0 0 606468 0 606468 606376 0 606376 92 0 92| |31902 0 0 0 887000 0 887000 887000 0 887000 0 0 0| |31903 138000 0 138000 727000 0 727000 775000 0 775000 90000 0 90000| |47404 0 0 0 6840 158860 165700 6840 158860 165700 0 0 0| |47406 0 0 0 660858 503792 1164650 660858 503792 1164650 0 0 0| |47408 0 0 0 514855 664917 1179772 514855 664917 1179772 0 0 0| |47423 38 0 38 58 0 58 58 0 58 38 0 38| |47427 191 0 191 103 0 103 270 0 270 24 0 24| |60302 219 0 219 0 0 0 0 0 0 219 0 219| |60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |60310 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0| |60312 2512 0 2512 1318 0 1318 1478 0 1478 2352 0 2352| |60314 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0| |60336 947 0 947 253 0 253 94 0 94 1106 0 1106| |60401 5441 0 5441 266 0 266 0 0 0 5707 0 5707| |60415 0 0 0 314 0 314 314 0 314 0 0 0| |60901 1106 0 1106 54 0 54 0 0 0 1160 0 1160| |60906 26 0 26 53 0 53 53 0 53 26 0 26| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 30 0 30 40 0 40 39 0 39 31 0 31| |61009 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0| |61403 503 0 503 41 0 41 59 0 59 485 0 485| |70606 59812 0 59812 15684 0 15684 0 0 0 75496 0 75496| |70608 12783 0 12783 3440 0 3440 0 0 0 16223 0 16223| |70611 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67| | Итого по активу (баланс) | | 254813 29955 284768 6280052 1497949 7778001 6270743 1514546 7785289 264122 13358 277480| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |10701 12119 0 12119 0 0 0 25 0 25 12144 0 12144| |10801 361 0 361 0 0 0 471 0 471 832 0 832| |30109 2 7266 7268 0 547 547 0 1707 1707 2 8426 8428| |30126 0 0 0 311 0 311 312 0 312 1 0 1| |30220 0 0 0 0 14801 14801 0 14801 14801 0 0 0| |40702 127287 3391 130678 334568 158332 492900 333848 159529 493377 126567 4588 131155| |40703 47 0 47 59 0 59 130 0 130 118 0 118| |40802 2104 0 2104 3483 0 3483 2035 0 2035 656 0 656| |40807 11632 19845 31477 12169 20270 32439 4591 710 5301 4054 285 4339| |43801 723 0 723 8133 0 8133 8500 0 8500 1090 0 1090| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 14 0 14 159335 6806 166141 159321 6806 166127 0 0 0| |47405 0 0 0 505971 657823 1163794 505971 657823 1163794 0 0 0| |47407 0 0 0 663903 510250 1174153 663903 510250 1174153 0 0 0| |47416 0 0 0 1747 0 1747 1747 0 1747 0 0 0| |47422 0 0 0 11440 0 11440 11440 0 11440 0 0 0| |47425 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |60301 0 0 0 652 0 652 652 0 652 0 0 0| |60305 1763 0 1763 5183 0 5183 5159 0 5159 1739 0 1739| |60307 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0| |60309 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2| |60311 39 0 39 437 0 437 430 0 430 32 0 32| |60324 1038 0 1038 677 0 677 629 0 629 990 0 990| |60335 527 0 527 1283 0 1283 1281 0 1281 525 0 525| |60349 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253| |60414 2594 0 2594 0 0 0 152 0 152 2746 0 2746| |60903 114 0 114 0 0 0 24 0 24 138 0 138| |70601 61127 0 61127 0 0 0 15669 0 15669 76796 0 76796| |70603 12465 0 12465 0 0 0 3471 0 3471 15936 0 15936| |70801 496 0 496 496 0 496 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 254266 30502 284768 1709913 1368829 3078742 1719828 1351626 3071454 264181 13299 277480| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90| |90902 5174 0 5174 2163 0 2163 36 0 36 7301 0 7301| |91803 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194| |99998 8395 0 8395 0 0 0 12 0 12 8383 0 8383| | Итого по активу (баланс) | | 13853 0 13853 2163 0 2163 48 0 48 15968 0 15968| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |91508 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0| |99999 5458 0 5458 36 0 36 2163 0 2163 7585 0 7585| | Итого по пассиву (баланс) | | 13853 0 13853 48 0 48 2163 0 2163 15968 0 15968| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 620 620 3918 6016 9934 3918 6636 10554 0 0 0| |93902 0 0 0 508014 507274 1015288 508014 507274 1015288 0 0 0| |99996 621 0 621 1019109 0 1019109 1019730 0 1019730 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 621 620 1241 1531041 513290 2044331 1531662 513910 2045572 0 0 0| Пассив |96901 621 0 621 6617 3916 10533 5996 3916 9912 0 0 0| |96902 0 0 0 501923 507274 1009197 501923 507274 1009197 0 0 0| |99997 620 0 620 1025842 0 1025842 1025222 0 1025222 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 1241 0 1241 1534382 511190 2045572 1533141 511190 2044331 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Головань Л.С. Главный бухгалтер Соседов В.Н. Начальника отдела анализа и отчетности Шишкова Ю.В. Телефон: (499)277-0001 (д.137) 05.06.2017 Контрольная сумма раздела А: 48784 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34520 Контрольная сумма раздела Г: 38147 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017