Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2260 0 2260 6933 0 6933 4727 0 4727 4466 0 4466| |20209 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0| |30104 13044 0 13044 2484404 0 2484404 2475361 0 2475361 22087 0 22087| |30110 317 61833 62150 287037 197665 484702 282374 247420 529794 4980 12078 17058| |30424 24 0 24 383178 0 383178 383110 0 383110 92 0 92| |31902 110000 0 110000 1265000 0 1265000 1335000 0 1335000 40000 0 40000| |31903 0 0 0 455000 0 455000 415000 0 415000 40000 0 40000| |32201 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000| |47404 0 2593 2593 68178 100420 168598 68178 100621 168799 0 2392 2392| |47406 0 0 0 1093956 1145517 2239473 1093956 1145517 2239473 0 0 0| |47408 0 0 0 1162097 1109724 2271821 1162097 1109724 2271821 0 0 0| |47423 30 0 30 17 0 17 17 0 17 30 0 30| |47427 50 2 52 52 0 52 45 2 47 57 0 57| |60302 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |60308 0 0 0 652 0 652 647 0 647 5 0 5| |60310 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0| |60312 2639 0 2639 1728 0 1728 1103 0 1103 3264 0 3264| |60314 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0| |60336 1080 0 1080 28 0 28 53 0 53 1055 0 1055| |60401 5668 0 5668 42 0 42 0 0 0 5710 0 5710| |60415 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0| |60901 1612 0 1612 21 0 21 0 0 0 1633 0 1633| |60906 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 31 0 31 103 0 103 90 0 90 44 0 44| |61009 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |61403 207 0 207 2 0 2 63 0 63 146 0 146| |70606 157739 0 157739 18238 0 18238 27 0 27 175950 0 175950| |70608 52197 0 52197 2881 0 2881 0 0 0 55078 0 55078| |70611 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| | Итого по активу (баланс) | | 354187 64428 418615 7231712 2553337 9785049 7224013 2603295 9827308 361886 14470 376356| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |10701 12144 0 12144 0 0 0 0 0 0 12144 0 12144| |10801 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832| |30126 286 0 286 654 0 654 713 0 713 345 0 345| |40702 95594 4811 100405 252332 127547 379879 236220 125702 361922 79482 2966 82448| |40703 19 0 19 66 5 71 76 5 81 29 0 29| |40802 2561 0 2561 1233 0 1233 1487 0 1487 2815 0 2815| |40807 3804 59876 63680 67925 139770 207695 72739 88737 161476 8618 8843 17461| |40903 20 0 20 1 0 1 1 0 1 20 0 20| |43801 92 0 92 47 0 47 0 0 0 45 0 45| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 46237 67913 114150 46237 67913 114150 0 0 0| |47405 0 0 0 1142439 1091687 2234126 1142439 1091687 2234126 0 0 0| |47407 0 0 0 1107510 1158885 2266395 1107510 1158885 2266395 0 0 0| |47416 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0| |47425 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |60301 0 0 0 834 0 834 834 0 834 0 0 0| |60305 2261 0 2261 6501 0 6501 6480 0 6480 2240 0 2240| |60307 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0| |60309 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5| |60311 115 0 115 304 0 304 344 0 344 155 0 155| |60324 1080 0 1080 518 0 518 836 0 836 1398 0 1398| |60335 683 0 683 1328 0 1328 1321 0 1321 676 0 676| |60349 266 0 266 0 0 0 0 0 0 266 0 266| |60414 3104 0 3104 0 0 0 217 0 217 3321 0 3321| |60903 294 0 294 0 0 0 40 0 40 334 0 334| |70601 158892 0 158892 0 0 0 18215 0 18215 177107 0 177107| |70603 52325 0 52325 0 0 0 2838 0 2838 55163 0 55163| | Итого по пассиву(баланс) | | 353928 64687 418615 2628049 2585807 5213856 2638668 2532929 5171597 364547 11809 376356| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |90902 8024 0 8024 3115 0 3115 0 0 0 11139 0 11139| |91502 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0| |91803 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |99998 8383 0 8383 12 0 12 6177 0 6177 2218 0 2218| | Итого по активу (баланс) | | 16623 0 16623 3127 0 3127 6181 0 6181 13569 0 13569| Пассив |91507 8383 0 8383 6177 0 6177 0 0 0 2206 0 2206| |91508 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0 12| |99999 8240 0 8240 4 0 4 3115 0 3115 11351 0 11351| | Итого по пассиву (баланс) | | 16623 0 16623 6181 0 6181 3127 0 3127 13569 0 13569| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 47568 13196 60764 47568 13196 60764 0 0 0| |93902 0 0 0 1061324 1063124 2124448 1061324 1063124 2124448 0 0 0| |99996 0 0 0 2180000 0 2180000 2180000 0 2180000 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 3288892 1076320 4365212 3288892 1076320 4365212 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 13187 47657 60844 13187 47657 60844 0 0 0| |96902 0 0 0 1058404 1060753 2119157 1058404 1060753 2119157 0 0 0| |99997 0 0 0 2185212 0 2185212 2185212 0 2185212 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 3256803 1108410 4365213 3256803 1108410 4365213 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Головань Л.С. Главный бухгалтер Соседов В.Н. Начальника отдела анализа и отчетности Кузьмина Т.А. Телефон: (499)277-0001 (д.137) 06.12.2017 Контрольная сумма раздела А: 42073 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 38244 Контрольная сумма раздела Г: 37705 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017