Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4624 0 4624 3824 0 3824 2967 0 2967 5481 0 5481| |20209 0 0 0 2200 0 2200 2200 0 2200 0 0 0| |30104 14375 0 14375 2486023 0 2486023 2464207 0 2464207 36191 0 36191| |30110 5833 39418 45251 190442 336970 527412 194362 282364 476726 1913 94024 95937| |30233 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |30424 554 0 554 591824 0 591824 592307 0 592307 71 0 71| |31902 60000 0 60000 1020000 0 1020000 1080000 0 1080000 0 0 0| |31903 100000 0 100000 486130 0 486130 486130 0 486130 100000 0 100000| |32201 0 0 0 7000 0 7000 0 0 0 7000 0 7000| |32204 7000 0 7000 0 0 0 7000 0 7000 0 0 0| |47404 0 40265 40265 51824 71528 123352 51824 111793 163617 0 0 0| |47406 0 0 0 1739576 1800895 3540471 1739576 1800895 3540471 0 0 0| |47408 0 0 0 1811536 1763651 3575187 1811536 1763651 3575187 0 0 0| |47423 30 0 30 33 0 33 32 0 32 31 0 31| |47427 61 0 61 240 3 243 213 0 213 88 3 91| |60302 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81| |60306 0 0 0 150 0 150 0 0 0 150 0 150| |60308 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0| |60310 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0| |60312 2316 0 2316 1750 0 1750 1905 0 1905 2161 0 2161| |60314 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0| |60336 1062 0 1062 76 0 76 45 0 45 1093 0 1093| |60401 5401 0 5401 206 0 206 0 0 0 5607 0 5607| |60415 0 0 0 243 0 243 243 0 243 0 0 0| |60901 1177 0 1177 435 0 435 0 0 0 1612 0 1612| |60906 0 0 0 455 0 455 455 0 455 0 0 0| |61002 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |61008 43 0 43 32 0 32 33 0 33 42 0 42| |61009 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0| |61403 334 0 334 0 0 0 63 0 63 271 0 271| |70606 121800 0 121800 21856 0 21856 32 0 32 143624 0 143624| |70608 40267 0 40267 7577 0 7577 0 0 0 47844 0 47844| |70611 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204| | Итого по активу (баланс) | | 365166 79683 444849 8423771 3973058 12396829 8435469 3958714 12394183 353468 94027 447495| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |10701 12144 0 12144 0 0 0 0 0 0 12144 0 12144| |10801 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832| |30109 2 10424 10426 2 10424 10426 0 0 0 0 0 0| |30126 113 0 113 610 0 610 906 0 906 409 0 409| |30232 1 0 1 28 0 28 28 0 28 1 0 1| |40701 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |40702 132926 742 133668 320680 308232 628912 314197 315020 629217 126443 7530 133973| |40703 64 0 64 59 0 59 26 0 26 31 0 31| |40802 4146 0 4146 1820 519 2339 1582 519 2101 3908 0 3908| |40807 25096 68885 93981 3439426 3396688 6836114 3416838 3401283 6818121 2508 73480 75988| |40903 21 0 21 28 0 28 26 0 26 19 0 19| |40911 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |43801 209 0 209 25 0 25 0 0 0 184 0 184| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 56679 51859 108538 56679 51859 108538 0 0 0| |47405 0 0 0 1799163 1739534 3538697 1799163 1739534 3538697 0 0 0| |47407 0 0 0 1756193 1811616 3567809 1756193 1811616 3567809 0 0 0| |47416 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0| |47425 30 0 30 1 0 1 2 0 2 31 0 31| |60301 0 0 0 743 0 743 753 0 753 10 0 10| |60305 1865 0 1865 6381 0 6381 7025 0 7025 2509 0 2509| |60307 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0| |60309 6 0 6 10 0 10 4 0 4 0 0 0| |60311 68 0 68 309 0 309 327 0 327 86 0 86| |60324 987 0 987 919 0 919 846 0 846 914 0 914| |60335 563 0 563 1195 0 1195 1390 0 1390 758 0 758| |60349 260 0 260 0 0 0 6 0 6 266 0 266| |60414 2799 0 2799 0 0 0 150 0 150 2949 0 2949| |60903 222 0 222 0 0 0 33 0 33 255 0 255| |70601 122942 0 122942 0 0 0 22181 0 22181 145123 0 145123| |70603 39973 0 39973 0 0 0 7603 0 7603 47576 0 47576| | Итого по пассиву(баланс) | | 364798 80051 444849 7384519 7318872 14703391 7386206 7319831 14706037 366485 81010 447495| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |90902 7896 0 7896 90 0 90 6 0 6 7980 0 7980| |91502 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |91803 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |99998 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| | Итого по активу (баланс) | | 16495 0 16495 90 0 90 6 0 6 16579 0 16579| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |99999 8112 0 8112 6 0 6 90 0 90 8196 0 8196| | Итого по пассиву (баланс) | | 16495 0 16495 6 0 6 90 0 90 16579 0 16579| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 492 492 103339 7677 111016 90219 8169 98388 13120 0 13120| |93902 0 0 0 1675000 1686241 3361241 1675000 1686241 3361241 0 0 0| |99996 484 0 484 3465115 0 3465115 3452425 0 3452425 13174 0 13174| | Итого по активу (баланс) | | 484 492 976 5243454 1693918 6937372 5217644 1694410 6912054 26294 0 26294| Пассив |96901 484 0 484 8144 90388 98532 7660 103562 111222 0 13174 13174| |96902 0 0 0 1675000 1678893 3353893 1675000 1678893 3353893 0 0 0| |99997 492 0 492 3459629 0 3459629 3472257 0 3472257 13120 0 13120| | Итого по пассиву (баланс) | | 976 0 976 5142773 1769281 6912054 5154917 1782455 6937372 13120 13174 26294| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Головань Л.С. Главный бухгалтер Соседов В.Н. Начальника отдела анализа и отчетности Шишкова Ю.В. Телефон: (499)277-0001 (д.137) 04.10.2017 Контрольная сумма раздела А: 1621 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 32806 Контрольная сумма раздела Г: 42468 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017