Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1584 0 1584 2180 0 2180 447 0 447 3317 0 3317| |30104 70900 0 70900 1831765 0 1831765 1882984 0 1882984 19681 0 19681| |30110 5221 20758 25979 145748 21754 167502 148144 24041 172185 2825 18471 21296| |30233 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |30424 284 0 284 252914 0 252914 253114 0 253114 84 0 84| |31902 0 0 0 1100000 0 1100000 1040000 0 1040000 60000 0 60000| |31903 0 0 0 338750 0 338750 298750 0 298750 40000 0 40000| |31904 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0| |47404 0 7066 7066 2914 19776 22690 2914 21855 24769 0 4987 4987| |47406 0 0 0 1614635 1588817 3203452 1614635 1588817 3203452 0 0 0| |47408 0 0 0 1593473 1612547 3206020 1593473 1612547 3206020 0 0 0| |47423 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |47427 42 0 42 82 1 83 124 0 124 0 1 1| |60302 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |60308 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0| |60310 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0| |60312 1987 0 1987 1678 0 1678 1421 0 1421 2244 0 2244| |60336 1018 0 1018 15 0 15 962 0 962 71 0 71| |60401 5710 0 5710 29 0 29 4 0 4 5735 0 5735| |60415 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0| |60901 1746 0 1746 158 0 158 0 0 0 1904 0 1904| |60906 0 0 0 187 0 187 187 0 187 0 0 0| |61002 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5| |61008 47 0 47 98 0 98 98 0 98 47 0 47| |61009 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0| |61209 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61403 82 0 82 22 0 22 32 0 32 72 0 72| |70606 191787 0 191787 17006 0 17006 191787 0 191787 17006 0 17006| |70608 57003 0 57003 1495 0 1495 57002 0 57002 1496 0 1496| |70611 232 0 232 0 0 0 232 0 232 0 0 0| |70706 0 0 0 191947 0 191947 0 0 0 191947 0 191947| |70708 0 0 0 57003 0 57003 0 0 0 57003 0 57003| |70711 0 0 0 232 0 232 0 0 0 232 0 232| | Итого по активу (баланс) | | 387700 27824 415524 7152703 3242895 10395598 7136681 3247260 10383941 403722 23459 427181| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |10701 12144 0 12144 0 0 0 0 0 0 12144 0 12144| |10801 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832| |30109 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0 50| |30126 317 0 317 464 0 464 466 0 466 319 0 319| |30232 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |40702 84419 1297 85716 100808 20990 121798 107097 20925 128022 90708 1232 91940| |40703 49 0 49 28 0 28 0 0 0 21 0 21| |40802 2407 0 2407 1498 0 1498 1805 0 1805 2714 0 2714| |40807 10037 25013 35050 27054 10211 37265 17435 5387 22822 418 20189 20607| |40903 20 0 20 1 0 1 1 0 1 20 0 20| |43801 32 0 32 23 0 23 0 0 0 9 0 9| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 19661 2915 22576 19661 2915 22576 0 0 0| |47405 0 0 0 1590559 1612673 3203232 1590559 1612673 3203232 0 0 0| |47407 0 0 0 1609669 1587993 3197662 1609669 1587993 3197662 0 0 0| |47416 0 148 148 0 148 148 0 0 0 0 0 0| |47425 2 0 2 5 0 5 3 0 3 0 0 0| |60301 10 0 10 867 0 867 857 0 857 0 0 0| |60305 3103 0 3103 6682 0 6682 6613 0 6613 3034 0 3034| |60307 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |60311 163 0 163 174 0 174 140 0 140 129 0 129| |60313 0 11 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0| |60324 926 0 926 678 0 678 806 0 806 1054 0 1054| |60335 932 0 932 1820 0 1820 1982 0 1982 1094 0 1094| |60349 254 0 254 31 0 31 0 0 0 223 0 223| |60414 3390 0 3390 3 0 3 69 0 69 3456 0 3456| |60903 378 0 378 0 0 0 49 0 49 427 0 427| |70601 193043 0 193043 193043 0 193043 17977 0 17977 17977 0 17977| |70603 57075 0 57075 57075 0 57075 1490 0 1490 1490 0 1490| |70701 0 0 0 0 0 0 193043 0 193043 193043 0 193043| |70703 0 0 0 0 0 0 57075 0 57075 57075 0 57075| | Итого по пассиву(баланс) | | 389055 26469 415524 3610199 3234941 6845140 3626904 3229893 6856797 405760 21421 427181| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 9919 0 9919 48 0 48 37 0 37 9930 0 9930| |91502 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 19| |91803 231 0 231 277 0 277 0 0 0 508 0 508| |99998 8395 0 8395 0 0 0 0 0 0 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 18545 0 18545 344 0 344 37 0 37 18852 0 18852| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |91508 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |99999 10150 0 10150 37 0 37 344 0 344 10457 0 10457| | Итого по пассиву (баланс) | | 18545 0 18545 37 0 37 344 0 344 18852 0 18852| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 3432 0 3432 283 0 283 3149 0 3149| |93902 0 0 0 1590109 1595885 3185994 1590109 1595885 3185994 0 0 0| |99996 0 0 0 3181040 0 3181040 3177911 0 3177911 3129 0 3129| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 4774581 1595885 6370466 4768303 1595885 6364188 6278 0 6278| Пассив |96901 0 0 0 0 284 284 0 3413 3413 0 3129 3129| |96902 0 0 0 1589989 1587639 3177628 1589989 1587639 3177628 0 0 0| |99997 0 0 0 3186276 0 3186276 3189425 0 3189425 3149 0 3149| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 4776265 1587923 6364188 4779414 1591052 6370466 3149 3129 6278| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Начальник отдела анализа и отчетности Телефон: (499)277-0001 (д.137) 02.02.2018 Контрольная сумма раздела А: 3283 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34308 Контрольная сумма раздела Г: 38767 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018