Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3317 0 3317 3383 0 3383 5362 0 5362 1338 0 1338| |20209 0 0 0 4500 0 4500 4500 0 4500 0 0 0| |30104 19681 0 19681 2334498 0 2334498 2328171 0 2328171 26008 0 26008| |30110 2825 18471 21296 169354 107407 276761 169604 118495 288099 2575 7383 9958| |30233 0 0 0 341 189 530 341 5 346 0 184 184| |30424 84 0 84 404651 0 404651 404710 0 404710 25 0 25| |31902 60000 0 60000 1280000 0 1280000 1270000 0 1270000 70000 0 70000| |31903 40000 0 40000 420360 0 420360 400360 0 400360 60000 0 60000| |47404 0 4987 4987 19650 122216 141866 19650 121109 140759 0 6094 6094| |47406 0 0 0 1236358 1125141 2361499 1236358 1125141 2361499 0 0 0| |47408 0 0 0 1140404 1237423 2377827 1140404 1237423 2377827 0 0 0| |47423 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |47427 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1| |60302 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |60306 0 0 0 6 0 6 3 0 3 3 0 3| |60308 0 0 0 225 0 225 225 0 225 0 0 0| |60310 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0| |60312 2244 0 2244 1808 0 1808 2077 0 2077 1975 0 1975| |60314 0 0 0 0 453 453 0 453 453 0 0 0| |60336 71 0 71 15 0 15 15 0 15 71 0 71| |60401 5735 0 5735 0 0 0 0 0 0 5735 0 5735| |60901 1904 0 1904 236 0 236 0 0 0 2140 0 2140| |60906 0 0 0 236 0 236 236 0 236 0 0 0| |61002 5 0 5 0 0 0 3 0 3 2 0 2| |61008 47 0 47 37 0 37 57 0 57 27 0 27| |61009 0 0 0 98 0 98 98 0 98 0 0 0| |61403 72 0 72 744 0 744 20 0 20 796 0 796| |70606 17006 0 17006 21660 0 21660 3 0 3 38663 0 38663| |70608 1496 0 1496 1536 0 1536 0 0 0 3032 0 3032| |70706 191947 0 191947 17 0 17 7 0 7 191957 0 191957| |70708 57003 0 57003 0 0 0 0 0 0 57003 0 57003| |70711 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| | Итого по активу (баланс) | | 403722 23459 427181 7040240 2592830 9633070 6982327 2602627 9584954 461635 13662 475297| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |10701 12144 0 12144 0 0 0 0 0 0 12144 0 12144| |10801 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832| |30109 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50| |30126 319 0 319 408 0 408 412 0 412 323 0 323| |30232 0 0 0 343 0 343 374 0 374 31 0 31| |40702 90708 1232 91940 239136 106465 345601 269588 112387 381975 121160 7154 128314| |40703 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |40802 2714 0 2714 1120 0 1120 1743 0 1743 3337 0 3337| |40807 418 20189 20607 33870 17403 51273 35695 3635 39330 2243 6421 8664| |40903 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20| |43801 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 116216 19619 135835 116216 19619 135835 0 0 0| |47405 0 0 0 1125859 1232292 2358151 1125859 1232292 2358151 0 0 0| |47407 0 0 0 1236970 1131913 2368883 1236970 1131913 2368883 0 0 0| |47416 0 0 0 3267 0 3267 3267 0 3267 0 0 0| |60301 0 0 0 884 0 884 884 0 884 0 0 0| |60305 3034 0 3034 7030 0 7030 6843 0 6843 2847 0 2847| |60307 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0| |60309 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60311 129 0 129 2451 0 2451 2428 0 2428 106 0 106| |60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0| |60324 1054 0 1054 902 0 902 774 0 774 926 0 926| |60335 1094 0 1094 2209 0 2209 1975 0 1975 860 0 860| |60349 223 0 223 0 0 0 0 0 0 223 0 223| |60414 3456 0 3456 0 0 0 69 0 69 3525 0 3525| |60903 427 0 427 0 0 0 52 0 52 479 0 479| |70601 17977 0 17977 2 0 2 21951 0 21951 39926 0 39926| |70603 1490 0 1490 0 0 0 1529 0 1529 3019 0 3019| |70701 193043 0 193043 0 0 0 0 0 0 193043 0 193043| |70703 57075 0 57075 0 0 0 0 0 0 57075 0 57075| | Итого по пассиву(баланс) | | 405760 21421 427181 2770748 2507704 5278452 2826710 2499858 5326568 461722 13575 475297| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 9930 0 9930 9 0 9 0 0 0 9939 0 9939| |91502 19 0 19 10 0 10 0 0 0 29 0 29| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8395 0 8395 0 0 0 0 0 0 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 18852 0 18852 19 0 19 0 0 0 18871 0 18871| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |91508 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |99999 10457 0 10457 0 0 0 19 0 19 10476 0 10476| | Итого по пассиву (баланс) | | 18852 0 18852 0 0 0 19 0 19 18871 0 18871| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 3149 0 3149 5290 58 5348 8439 58 8497 0 0 0| |93902 0 0 0 1120754 1125882 2246636 1120754 1125882 2246636 0 0 0| |99996 3129 0 3129 2242941 0 2242941 2246070 0 2246070 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 6278 0 6278 3368985 1125940 4494925 3375263 1125940 4501203 0 0 0| Пассив |96901 0 3129 3129 58 8435 8493 58 5306 5364 0 0 0| |96902 0 0 0 1120754 1116824 2237578 1120754 1116824 2237578 0 0 0| |99997 3149 0 3149 2255132 0 2255132 2251983 0 2251983 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 3149 3129 6278 3375944 1125259 4501203 3372795 1122130 4494925 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Начальник отдела анализа и отчетности Телефон: (499)277-0001 (д.137) 02.03.2018 Контрольная сумма раздела А: 62307 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33266 Контрольная сумма раздела Г: 39050 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018