Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1338 0 1338 2919 0 2919 1661 0 1661 2596 0 2596| |20209 0 0 0 2035 0 2035 2035 0 2035 0 0 0| |30104 26008 0 26008 2980005 0 2980005 2979507 0 2979507 26506 0 26506| |30110 2575 7383 9958 159421 316606 476027 160822 320977 481799 1174 3012 4186| |30233 0 184 184 765 436 1201 765 343 1108 0 277 277| |30424 25 0 25 761552 0 761552 761540 0 761540 37 0 37| |31902 70000 0 70000 1280000 0 1280000 1350000 0 1350000 0 0 0| |31903 60000 0 60000 675000 0 675000 605000 0 605000 130000 0 130000| |47404 0 6094 6094 38552 301926 340478 38552 274411 312963 0 33609 33609| |47406 0 0 0 1881694 1673557 3555251 1881694 1673557 3555251 0 0 0| |47408 0 0 0 1680316 1888572 3568888 1680316 1888572 3568888 0 0 0| |47423 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |47427 0 1 1 62 0 62 0 1 1 62 0 62| |60302 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |60306 3 0 3 16 0 16 19 0 19 0 0 0| |60308 0 0 0 318 0 318 318 0 318 0 0 0| |60310 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0| |60312 1975 0 1975 5046 0 5046 3790 0 3790 3231 0 3231| |60323 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |60336 71 0 71 15 0 15 15 0 15 71 0 71| |60401 5735 0 5735 0 0 0 130 0 130 5605 0 5605| |60901 2140 0 2140 50 0 50 0 0 0 2190 0 2190| |60906 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0| |61002 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |61008 27 0 27 78 0 78 59 0 59 46 0 46| |61009 0 0 0 225 0 225 225 0 225 0 0 0| |61209 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0| |61403 796 0 796 196 0 196 91 0 91 901 0 901| |70606 38663 0 38663 29277 0 29277 0 0 0 67940 0 67940| |70608 3032 0 3032 2838 0 2838 0 0 0 5870 0 5870| |70706 191957 0 191957 14 0 14 191971 0 191971 0 0 0| |70708 57003 0 57003 0 0 0 57003 0 57003 0 0 0| |70711 232 0 232 118 0 118 350 0 350 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 461635 13662 475297 9500830 4181097 13681927 9716181 4157861 13874042 246284 36898 283182| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |10701 12144 0 12144 0 0 0 0 0 0 12144 0 12144| |10801 832 0 832 0 0 0 0 0 0 832 0 832| |30109 50 0 50 0 0 0 50 0 50 100 0 100| |30126 323 0 323 872 0 872 859 0 859 310 0 310| |30226 0 0 0 169 0 169 308 0 308 139 0 139| |30232 31 0 31 767 0 767 844 0 844 108 0 108| |40702 121160 7154 128314 456749 284134 740883 451596 278294 729890 116007 1314 117321| |40703 21 0 21 131 0 131 225 0 225 115 0 115| |40802 3337 0 3337 2692 0 2692 2970 0 2970 3615 0 3615| |40807 2243 6421 8664 56143 20063 76206 59270 49021 108291 5370 35379 40749| |40903 20 0 20 1 0 1 1 0 1 20 0 20| |43801 9 0 9 3 0 3 1 0 1 7 0 7| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 247726 38444 286170 247726 38444 286170 0 0 0| |47405 0 0 0 1670119 1883356 3553475 1670119 1883356 3553475 0 0 0| |47407 0 0 0 1878669 1679067 3557736 1878669 1679067 3557736 0 0 0| |47416 0 0 0 99 0 99 2399 0 2399 2300 0 2300| |60301 0 0 0 967 0 967 982 0 982 15 0 15| |60305 2847 0 2847 6613 0 6613 7817 0 7817 4051 0 4051| |60307 0 0 0 73 0 73 91 0 91 18 0 18| |60309 1 0 1 14 0 14 13 0 13 0 0 0| |60311 106 0 106 460 0 460 388 0 388 34 0 34| |60324 926 0 926 1858 0 1858 2492 0 2492 1560 0 1560| |60335 860 0 860 1867 0 1867 2230 0 2230 1223 0 1223| |60349 223 0 223 0 0 0 4 0 4 227 0 227| |60414 3525 0 3525 59 0 59 67 0 67 3533 0 3533| |60903 479 0 479 0 0 0 61 0 61 540 0 540| |70601 39926 0 39926 3 0 3 28119 0 28119 68042 0 68042| |70603 3019 0 3019 0 0 0 2844 0 2844 5863 0 5863| |70701 193043 0 193043 193043 0 193043 0 0 0 0 0 0| |70703 57075 0 57075 57075 0 57075 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 249324 0 249324 250118 0 250118 794 0 794| | Итого по пассиву(баланс) | | 461722 13575 475297 4825496 3905064 8730560 4610263 3928182 8538445 246489 36693 283182| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 31 0 31 15 0 15 16 0 16| |90902 9939 0 9939 44 0 44 30 0 30 9953 0 9953| |91502 29 0 29 25 0 25 0 0 0 54 0 54| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8395 0 8395 0 0 0 0 0 0 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 18871 0 18871 100 0 100 45 0 45 18926 0 18926| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |91508 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |99999 10476 0 10476 0 0 0 55 0 55 10531 0 10531| | Итого по пассиву (баланс) | | 18871 0 18871 0 0 0 55 0 55 18926 0 18926| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 2945 1708 4653 2945 1708 4653 0 0 0| |93902 0 0 0 1641764 1642817 3284581 1641764 1642817 3284581 0 0 0| |99996 0 0 0 3278422 0 3278422 3278422 0 3278422 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 4923131 1644525 6567656 4923131 1644525 6567656 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 1716 2946 4662 1716 2946 4662 0 0 0| |96902 0 0 0 1630943 1642817 3273760 1630943 1642817 3273760 0 0 0| |99997 0 0 0 3289233 0 3289233 3289233 0 3289233 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 4921892 1645763 6567655 4921892 1645763 6567655 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Начальник отдела анализа и отчетности Телефон: (499)277-0001 (д.137) 03.04.2018 Контрольная сумма раздела А: 7839 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 36833 Контрольная сумма раздела Г: 37291 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018