Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2596 0 2596 1663 0 1663 1578 0 1578 2681 0 2681| |30104 26506 0 26506 2998384 0 2998384 3020424 0 3020424 4466 0 4466| |30110 1174 3012 4186 185834 237234 423068 185272 228273 413545 1736 11973 13709| |30233 0 277 277 2855 1776 4631 2855 1240 4095 0 813 813| |30424 37 0 37 885219 0 885219 885227 0 885227 29 0 29| |31902 0 0 0 1360000 0 1360000 1360000 0 1360000 0 0 0| |31903 130000 0 130000 487000 0 487000 510000 0 510000 107000 0 107000| |31904 0 0 0 70000 0 70000 0 0 0 70000 0 70000| |47404 0 33609 33609 62219 238054 300273 62219 266922 329141 0 4741 4741| |47406 0 0 0 531003 367033 898036 531003 367033 898036 0 0 0| |47408 0 0 0 398352 566666 965018 398352 566666 965018 0 0 0| |47423 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |47427 62 0 62 190 0 190 138 0 138 114 0 114| |60302 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |60308 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0| |60310 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0| |60312 3231 0 3231 2523 0 2523 2044 0 2044 3710 0 3710| |60336 71 0 71 15 0 15 15 0 15 71 0 71| |60401 5605 0 5605 0 0 0 0 0 0 5605 0 5605| |60901 2190 0 2190 317 0 317 0 0 0 2507 0 2507| |60906 0 0 0 370 0 370 370 0 370 0 0 0| |61002 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2| |61008 46 0 46 256 0 256 221 0 221 81 0 81| |61009 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0| |61403 901 0 901 97 0 97 98 0 98 900 0 900| |70606 67940 0 67940 25198 0 25198 15 0 15 93123 0 93123| |70608 5870 0 5870 8804 0 8804 0 0 0 14674 0 14674| |70611 0 0 0 42 0 42 0 0 0 42 0 42| | Итого по активу (баланс) | | 246284 36898 283182 7020722 1410763 8431485 6960212 1430134 8390346 306794 17527 324321| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10614 5500 0 5500 0 0 0 75000 0 75000 80500 0 80500| |10701 12144 0 12144 0 0 0 40 0 40 12184 0 12184| |10801 832 0 832 0 0 0 755 0 755 1587 0 1587| |30109 100 0 100 0 0 0 50 0 50 150 0 150| |30126 310 0 310 822 0 822 926 0 926 414 0 414| |30226 139 0 139 508 0 508 776 0 776 407 0 407| |30232 108 0 108 2864 0 2864 3421 0 3421 665 0 665| |40702 116007 1314 117321 385589 227630 613219 351866 236652 588518 82284 10336 92620| |40703 115 0 115 52 0 52 33 0 33 96 0 96| |40802 3615 0 3615 3437 0 3437 3693 0 3693 3871 0 3871| |40807 5370 35379 40749 63705 38134 101839 58401 8604 67005 66 5849 5915| |40903 20 0 20 1 0 1 1 0 1 20 0 20| |43801 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 233311 62655 295966 233311 62655 295966 0 0 0| |47405 0 0 0 361450 534623 896073 361450 534623 896073 0 0 0| |47407 0 0 0 561934 399756 961690 561934 399756 961690 0 0 0| |47416 2300 0 2300 2303 0 2303 3 0 3 0 0 0| |60301 15 0 15 972 0 972 957 0 957 0 0 0| |60305 4051 0 4051 7185 0 7185 6962 0 6962 3828 0 3828| |60307 18 0 18 55 0 55 37 0 37 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |60311 34 0 34 2647 0 2647 2697 0 2697 84 0 84| |60324 1560 0 1560 829 0 829 1075 0 1075 1806 0 1806| |60335 1223 0 1223 1938 0 1938 1876 0 1876 1161 0 1161| |60349 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227| |60414 3533 0 3533 0 0 0 65 0 65 3598 0 3598| |60903 540 0 540 0 0 0 73 0 73 613 0 613| |70601 68042 0 68042 0 0 0 17726 0 17726 85768 0 85768| |70603 5863 0 5863 0 0 0 8914 0 8914 14777 0 14777| |70801 794 0 794 794 0 794 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 246489 36693 283182 1630396 1262798 2893194 1692043 1242290 2934333 308136 16185 324321| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0| |90902 9953 0 9953 17 0 17 0 0 0 9970 0 9970| |91202 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |91203 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |91502 54 0 54 58 0 58 0 0 0 112 0 112| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8395 0 8395 1 0 1 0 0 0 8396 0 8396| | Итого по активу (баланс) | | 18926 0 18926 78 0 78 17 0 17 18987 0 18987| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 1 0 1 8384 0 8384| |91508 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |99999 10531 0 10531 0 0 0 60 0 60 10591 0 10591| | Итого по пассиву (баланс) | | 18926 0 18926 0 0 0 61 0 61 18987 0 18987| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 36450 377 36827 36450 377 36827 0 0 0| |93902 0 0 0 326937 337941 664878 326937 337941 664878 0 0 0| |99996 0 0 0 697749 0 697749 697749 0 697749 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1061136 338318 1399454 1061136 338318 1399454 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 0 36928 36928 0 36928 36928 0 0 0| |96902 0 0 0 322346 338476 660822 322346 338476 660822 0 0 0| |99997 0 0 0 701705 0 701705 701705 0 701705 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 1024051 375404 1399455 1024051 375404 1399455 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Начальник отдела анализа и отчетности Телефон: (499)277-0001 (д.137) 07.05.2018 Контрольная сумма раздела А: 47928 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 42193 Контрольная сумма раздела Г: 36010 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018