Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3| |20202 3253 0 3253 825 0 825 1811 0 1811 2267 0 2267| |20209 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |30104 2388 0 2388 2574038 0 2574038 2553551 0 2553551 22875 0 22875| |30110 2343 40938 43281 115598 221348 336946 115806 198634 314440 2135 63652 65787| |30221 0 0 0 0 632 632 0 632 632 0 0 0| |30233 0 542 542 8992 6378 15370 8992 5664 14656 0 1256 1256| |30424 49 0 49 568950 0 568950 568967 0 568967 32 0 32| |30602 167 0 167 50559 0 50559 50714 0 50714 12 0 12| |31902 80000 0 80000 969000 0 969000 1049000 0 1049000 0 0 0| |31903 60000 0 60000 747000 0 747000 667000 0 667000 140000 0 140000| |47404 0 30637 30637 8949 88244 97193 8949 117421 126370 0 1460 1460| |47406 0 0 0 101901 18833 120734 101901 18833 120734 0 0 0| |47408 0 0 0 56759 141187 197946 56759 141187 197946 0 0 0| |47423 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |47427 12 0 12 120 0 120 83 0 83 49 0 49| |50214 70534 0 70534 25499 0 25499 25459 0 25459 70574 0 70574| |50221 12 0 12 2 0 2 12 0 12 2 0 2| |50905 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60302 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |60308 0 0 0 615 0 615 615 0 615 0 0 0| |60310 0 0 0 224 0 224 224 0 224 0 0 0| |60312 3200 0 3200 2128 0 2128 2775 0 2775 2553 0 2553| |60336 71 0 71 15 0 15 15 0 15 71 0 71| |60401 5605 0 5605 0 0 0 0 0 0 5605 0 5605| |60901 2638 0 2638 98 0 98 53 0 53 2683 0 2683| |60906 0 0 0 98 0 98 98 0 98 0 0 0| |61002 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |61008 80 0 80 32 0 32 44 0 44 68 0 68| |61009 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0| |61209 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0| |61210 0 0 0 25462 0 25462 25462 0 25462 0 0 0| |61403 832 0 832 53 0 53 103 0 103 782 0 782| |70606 127041 0 127041 26643 0 26643 300 0 300 153384 0 153384| |70608 19539 0 19539 7402 0 7402 0 0 0 26941 0 26941| |70611 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42| | Итого по активу (баланс) | | 377864 72117 449981 5291218 476622 5767840 5238949 482371 5721320 430133 66368 496501| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10603 12 0 12 12 0 12 2 0 2 2 0 2| |10614 80500 0 80500 0 0 0 0 0 0 80500 0 80500| |10701 12184 0 12184 0 0 0 0 0 0 12184 0 12184| |10801 1587 0 1587 0 0 0 0 0 0 1587 0 1587| |30109 151 20 171 33127 42229 75356 34109 48532 82641 1133 6323 7456| |30126 399 0 399 1133 0 1133 1571 0 1571 837 0 837| |30220 0 0 0 0 33357 33357 0 33357 33357 0 0 0| |30226 143 0 143 1960 0 1960 2253 0 2253 436 0 436| |30232 22 0 22 9028 1419 10447 9265 1419 10684 259 0 259| |30607 35 0 35 5303 0 5303 5270 0 5270 2 0 2| |40702 122717 15566 138283 309721 151423 461144 319149 158837 477986 132145 22980 155125| |40703 144 0 144 59 0 59 75 0 75 160 0 160| |40802 4919 0 4919 7248 0 7248 24925 0 24925 22596 0 22596| |40807 614 57717 58331 12056 27835 39891 14417 8135 22552 2975 38017 40992| |40903 8 0 8 30 0 30 29 0 29 7 0 7| |43801 2 0 2 2 0 2 5 0 5 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 86525 9668 96193 86525 9668 96193 0 0 0| |47405 0 0 0 18843 102091 120934 18843 102091 120934 0 0 0| |47407 0 0 0 135509 61905 197414 135509 61905 197414 0 0 0| |47416 12 0 12 55 0 55 43 0 43 0 0 0| |47422 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |50220 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3| |50908 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60301 0 0 0 900 0 900 924 0 924 24 0 24| |60305 3693 0 3693 7090 0 7090 8091 0 8091 4694 0 4694| |60307 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0| |60309 1 0 1 24 0 24 23 0 23 0 0 0| |60311 187 0 187 2663 0 2663 2583 0 2583 107 0 107| |60324 1523 0 1523 1304 0 1304 1007 0 1007 1226 0 1226| |60335 1124 0 1124 1711 0 1711 1992 0 1992 1405 0 1405| |60349 189 0 189 0 0 0 2 0 2 191 0 191| |60414 3663 0 3663 0 0 0 65 0 65 3728 0 3728| |60903 689 0 689 46 0 46 77 0 77 720 0 720| |70601 108733 0 108733 3 0 3 12708 0 12708 121438 0 121438| |70603 19402 0 19402 0 0 0 7393 0 7393 26795 0 26795| | Итого по пассиву(баланс) | | 376678 73303 449981 634427 429927 1064354 686930 423944 1110874 429181 67320 496501| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 9997 0 9997 4 0 4 0 0 0 10001 0 10001| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91502 112 0 112 24 0 24 0 0 0 136 0 136| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8395 0 8395 0 0 0 12 0 12 8383 0 8383| | Итого по активу (баланс) | | 19013 0 19013 28 0 28 12 0 12 19029 0 19029| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |91508 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0| |99999 10618 0 10618 0 0 0 28 0 28 10646 0 10646| | Итого по пассиву (баланс) | | 19013 0 19013 12 0 12 28 0 28 19029 0 19029| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 15305 2578 17883 15305 2578 17883 0 0 0| |94101 0 0 0 25109 0 25109 25109 0 25109 0 0 0| |99996 0 0 0 17932 0 17932 17932 0 17932 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 58346 2578 60924 58346 2578 60924 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 0 17932 17932 0 17932 17932 0 0 0| |99997 0 0 0 42991 0 42991 42991 0 42991 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 42991 17932 60923 42991 17932 60923 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 04.07.2018 Контрольная сумма раздела А: 26939 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 36584 Контрольная сумма раздела Г: 28986 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018