Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0| |20202 1372 0 1372 3252 0 3252 616 0 616 4008 0 4008| |30104 25606 0 25606 2786297 0 2786297 2711823 0 2711823 100080 0 100080| |30110 3228 161360 164588 41472 1019093 1060565 42589 1109638 1152227 2111 70815 72926| |30233 4317 0 4317 38595 86 38681 41896 86 41982 1016 0 1016| |30424 66 0 66 560857 0 560857 560883 0 560883 40 0 40| |30602 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 12| |31902 0 0 0 1225500 0 1225500 1199000 0 1199000 26500 0 26500| |31903 0 0 0 287500 0 287500 287500 0 287500 0 0 0| |31904 80000 0 80000 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0| |47404 0 18605 18605 10857 209667 220524 10857 219282 230139 0 8990 8990| |47406 0 0 0 571662 526149 1097811 571662 526149 1097811 0 0 0| |47408 0 0 0 1227138 1278276 2505414 1227138 1278276 2505414 0 0 0| |47421 0 0 0 6959 0 6959 6959 0 6959 0 0 0| |47423 0 0 0 33 0 33 32 0 32 1 0 1| |47427 74 0 74 147 0 147 221 0 221 0 0 0| |50214 48324 0 48324 325 0 325 0 0 0 48649 0 48649| |50221 1 0 1 10 0 10 0 0 0 11 0 11| |60302 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95| |60306 9 0 9 7 0 7 7 0 7 9 0 9| |60308 0 0 0 153 0 153 143 0 143 10 0 10| |60310 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0| |60312 1991 0 1991 1668 0 1668 1501 0 1501 2158 0 2158| |60323 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |60336 80 0 80 240 0 240 208 0 208 112 0 112| |60401 5629 0 5629 0 0 0 0 0 0 5629 0 5629| |60901 3012 0 3012 3 0 3 0 0 0 3015 0 3015| |60906 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61002 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |61008 41 0 41 64 0 64 62 0 62 43 0 43| |61009 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |61403 209 0 209 0 0 0 209 0 209 0 0 0| |70606 337694 0 337694 30626 0 30626 337694 0 337694 30626 0 30626| |70608 122804 0 122804 12064 0 12064 122804 0 122804 12064 0 12064| |70706 0 0 0 337961 0 337961 0 0 0 337961 0 337961| |70708 0 0 0 122804 0 122804 0 0 0 122804 0 122804| | Итого по активу (баланс) | | 634579 179965 814544 7266341 3033271 10299612 7203954 3133431 10337385 696966 79805 776771| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10603 1 0 1 0 0 0 10 0 10 11 0 11| |10614 80500 0 80500 0 0 0 0 0 0 80500 0 80500| |10701 12184 0 12184 0 0 0 0 0 0 12184 0 12184| |10801 1587 0 1587 0 0 0 0 0 0 1587 0 1587| |30109 7833 2937 10770 543474 534193 1077667 556487 554790 1111277 20846 23534 44380| |30126 459 0 459 6469 0 6469 6614 0 6614 604 0 604| |30222 0 0 0 0 3043 3043 0 3043 3043 0 0 0| |30226 2159 0 2159 6728 0 6728 5077 0 5077 508 0 508| |30232 2727 363 3090 37994 1870 39864 35937 1654 37591 670 147 817| |30607 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0| |40701 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |40702 78869 1075 79944 173565 102346 275911 179971 101560 281531 85275 289 85564| |40703 363 0 363 64 0 64 25 0 25 324 0 324| |40802 7103 0 7103 2137 0 2137 1320 0 1320 6286 0 6286| |40807 32655 169683 202338 69711 248736 318447 67469 134073 201542 30413 55020 85433| |40903 86 0 86 124 0 124 100 0 100 62 0 62| |43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 136538 12037 148575 136538 12037 148575 0 0 0| |47405 0 0 0 521537 574087 1095624 521537 574087 1095624 0 0 0| |47407 0 0 0 1268451 1234849 2503300 1268451 1234849 2503300 0 0 0| |47416 0 538 538 4032 538 4570 4032 0 4032 0 0 0| |47424 0 0 0 2773 0 2773 2773 0 2773 0 0 0| |47425 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1| |50220 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0| |60301 32 0 32 50 0 50 628 0 628 610 0 610| |60305 3466 0 3466 5136 0 5136 5206 0 5206 3536 0 3536| |60307 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |60311 15 0 15 504 0 504 682 0 682 193 0 193| |60313 0 13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0| |60324 921 0 921 663 0 663 751 0 751 1009 0 1009| |60335 1070 0 1070 137 0 137 1448 0 1448 2381 0 2381| |60349 197 0 197 29 0 29 0 0 0 168 0 168| |60414 3458 0 3458 0 0 0 78 0 78 3536 0 3536| |60903 1210 0 1210 0 0 0 89 0 89 1299 0 1299| |70601 266564 0 266564 266669 0 266669 29673 0 29673 29568 0 29568| |70603 122444 0 122444 122444 0 122444 13168 0 13168 13168 0 13168| |70701 0 0 0 0 0 0 266570 0 266570 266570 0 266570| |70703 0 0 0 0 0 0 122444 0 122444 122444 0 122444| | Итого по пассиву(баланс) | | 639935 174609 814544 3169279 2711712 5880991 3227125 2616093 5843218 697781 78990 776771| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 1507 0 1507 0 0 0 0 0 0 1507 0 1507| |90902 4893 0 4893 14 0 14 186 0 186 4721 0 4721| |91203 4 0 4 2 0 2 3 0 3 3 0 3| |91502 259 0 259 11 0 11 0 0 0 270 0 270| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8395 0 8395 0 0 0 0 0 0 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 15566 0 15566 27 0 27 189 0 189 15404 0 15404| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |91508 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |99999 7171 0 7171 186 0 186 24 0 24 7009 0 7009| | Итого по пассиву (баланс) | | 15566 0 15566 186 0 186 24 0 24 15404 0 15404| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 4032 0 4032 146142 285850 431992 150174 285850 436024 0 0 0| |93902 0 0 0 481584 481861 963445 481584 481861 963445 0 0 0| |99996 4040 0 4040 1391273 0 1391273 1395313 0 1395313 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 8072 0 8072 2018999 767711 2786710 2027071 767711 2794782 0 0 0| Пассив |96901 0 4040 4040 284654 150301 434955 284654 146261 430915 0 0 0| |96902 0 0 0 478498 481861 960359 478498 481861 960359 0 0 0| |99997 4032 0 4032 1399468 0 1399468 1395436 0 1395436 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 4032 4040 8072 2162620 632162 2794782 2158588 628122 2786710 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 05.02.2019 Контрольная сумма раздела А: 46097 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 40528 Контрольная сумма раздела Г: 40017 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019