Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 4008 0 4008 6284 0 6284 8098 0 8098 2194 0 2194| |20209 0 0 0 6013 0 6013 6013 0 6013 0 0 0| |30104 100080 0 100080 3718726 0 3718726 3798349 0 3798349 20457 0 20457| |30110 2111 70815 72926 178173 1541251 1719424 176355 1429985 1606340 3929 182081 186010| |30221 0 0 0 0 32510 32510 0 32510 32510 0 0 0| |30233 1016 0 1016 64510 603 65113 64122 603 64725 1404 0 1404| |30424 40 0 40 672741 0 672741 672687 0 672687 94 0 94| |30602 12 0 12 56863 0 56863 56806 0 56806 69 0 69| |31902 26500 0 26500 1852500 0 1852500 1834000 0 1834000 45000 0 45000| |31903 0 0 0 521000 0 521000 461000 0 461000 60000 0 60000| |47404 0 8990 8990 72741 308463 381204 72741 309297 382038 0 8156 8156| |47406 0 0 0 739610 651824 1391434 739610 651824 1391434 0 0 0| |47408 0 0 0 1409158 1493596 2902754 1409158 1493596 2902754 0 0 0| |47421 0 0 0 12398 0 12398 12398 0 12398 0 0 0| |47423 1 0 1 36 0 36 37 0 37 0 0 0| |47427 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13| |50214 48649 0 48649 33447 0 33447 24463 0 24463 57633 0 57633| |50221 11 0 11 14 0 14 4 0 4 21 0 21| |50905 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60302 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95| |60306 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |60308 10 0 10 208 0 208 218 0 218 0 0 0| |60310 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0| |60312 2158 0 2158 1523 0 1523 1223 0 1223 2458 0 2458| |60323 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3| |60336 112 0 112 4 0 4 107 0 107 9 0 9| |60401 5629 0 5629 56 0 56 0 0 0 5685 0 5685| |60415 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |60901 3015 0 3015 20 0 20 0 0 0 3035 0 3035| |60906 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |61002 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |61008 43 0 43 85 0 85 89 0 89 39 0 39| |61009 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |61210 0 0 0 24467 0 24467 24467 0 24467 0 0 0| |70606 30626 0 30626 28154 0 28154 0 0 0 58780 0 58780| |70608 12064 0 12064 8409 0 8409 0 0 0 20473 0 20473| |70706 337961 0 337961 0 0 0 0 0 0 337961 0 337961| |70708 122804 0 122804 0 0 0 0 0 0 122804 0 122804| |70711 0 0 0 161 0 161 0 0 0 161 0 161| | Итого по активу (баланс) | | 696966 79805 776771 9407484 4028247 13435731 9362112 3917815 13279927 742338 190237 932575| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10603 11 0 11 4 0 4 14 0 14 21 0 21| |10614 80500 0 80500 0 0 0 0 0 0 80500 0 80500| |10701 12184 0 12184 0 0 0 0 0 0 12184 0 12184| |10801 1587 0 1587 0 0 0 0 0 0 1587 0 1587| |30109 20846 23534 44380 687868 667279 1355147 669805 700199 1370004 2783 56454 59237| |30126 604 0 604 1899 0 1899 1483 0 1483 188 0 188| |30222 0 0 0 0 775 775 0 1882 1882 0 1107 1107| |30226 508 0 508 7629 0 7629 7821 0 7821 700 0 700| |30232 670 147 817 58530 3662 62192 58789 3817 62606 929 302 1231| |40702 85275 289 85564 155979 58785 214764 163298 58533 221831 92594 37 92631| |40703 324 0 324 59 0 59 51 0 51 316 0 316| |40802 6286 0 6286 1328 0 1328 1381 0 1381 6339 0 6339| |40807 30413 55020 85433 159207 75967 235174 178897 154659 333556 50103 133712 183815| |40903 62 0 62 699 0 699 787 0 787 150 0 150| |43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 157450 72723 230173 157450 72723 230173 0 0 0| |47405 0 0 0 652304 738793 1391097 652304 738793 1391097 0 0 0| |47407 0 0 0 1491911 1406277 2898188 1491911 1406277 2898188 0 0 0| |47416 0 0 0 7 97 104 7 97 104 0 0 0| |47424 0 0 0 8126 0 8126 8126 0 8126 0 0 0| |47425 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |60301 610 0 610 1350 0 1350 740 0 740 0 0 0| |60305 3536 0 3536 5510 0 5510 4797 0 4797 2823 0 2823| |60307 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0| |60309 1 0 1 0 0 0 7 0 7 8 0 8| |60311 193 0 193 554 0 554 361 0 361 0 0 0| |60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0| |60324 1009 0 1009 559 0 559 717 0 717 1167 0 1167| |60335 2381 0 2381 2603 0 2603 1261 0 1261 1039 0 1039| |60349 168 0 168 22 0 22 2 0 2 148 0 148| |60414 3536 0 3536 0 0 0 75 0 75 3611 0 3611| |60903 1299 0 1299 0 0 0 88 0 88 1387 0 1387| |70601 29568 0 29568 0 0 0 28169 0 28169 57737 0 57737| |70603 13168 0 13168 0 0 0 8439 0 8439 21607 0 21607| |70701 266570 0 266570 6 0 6 7 0 7 266571 0 266571| |70703 122444 0 122444 0 0 0 0 0 0 122444 0 122444| | Итого по пассиву(баланс) | | 697781 78990 776771 3393651 3024370 6418021 3436833 3136992 6573825 740963 191612 932575| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 1507 0 1507 15 0 15 0 0 0 1522 0 1522| |90902 4721 0 4721 0 0 0 25 0 25 4696 0 4696| |91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |91502 270 0 270 0 0 0 0 0 0 270 0 270| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8395 0 8395 0 0 0 0 0 0 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 15404 0 15404 15 0 15 25 0 25 15394 0 15394| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |91508 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |99999 7009 0 7009 10 0 10 0 0 0 6999 0 6999| | Итого по пассиву (баланс) | | 15404 0 15404 10 0 10 0 0 0 15394 0 15394| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 49672 68965 118637 49672 68965 118637 0 0 0| |93902 0 0 0 639980 637012 1276992 639980 637012 1276992 0 0 0| |94101 0 0 0 33098 0 33098 33098 0 33098 0 0 0| |99996 0 0 0 1391257 0 1391257 1391257 0 1391257 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 2114007 705977 2819984 2114007 705977 2819984 0 0 0| Пассив |96901 0 0 0 68917 49816 118733 68917 49816 118733 0 0 0| |96902 0 0 0 635513 637012 1272525 635513 637012 1272525 0 0 0| |99997 0 0 0 1428726 0 1428726 1428726 0 1428726 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 2133156 686828 2819984 2133156 686828 2819984 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 05.03.2019 Контрольная сумма раздела А: 47528 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 39631 Контрольная сумма раздела Г: 41307 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019