Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7| |10901 0 0 0 58139 0 58139 0 0 0 58139 0 58139| |20202 1038 0 1038 21905 0 21905 21460 0 21460 1483 0 1483| |20209 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0| |30104 21214 0 21214 4326132 0 4326132 4293117 0 4293117 54229 0 54229| |30110 3489 59950 63439 44214 1098014 1142228 41461 1098421 1139882 6242 59543 65785| |30233 3796 0 3796 87713 42 87755 89631 41 89672 1878 1 1879| |30424 22 0 22 904904 0 904904 904898 0 904898 28 0 28| |30602 6 0 6 80891 0 80891 80847 0 80847 50 0 50| |31902 0 0 0 1903500 0 1903500 1903500 0 1903500 0 0 0| |31903 465000 0 465000 651000 0 651000 1061000 0 1061000 55000 0 55000| |47404 0 34042 34042 29904 514207 544111 29904 513558 543462 0 34691 34691| |47406 0 0 0 439765 424918 864683 439765 424918 864683 0 0 0| |47408 0 0 0 665950 954067 1620017 665950 954067 1620017 0 0 0| |47421 192 0 192 2258 0 2258 2427 0 2427 23 0 23| |47423 0 1 1 119 2 121 119 3 122 0 0 0| |47427 203 1 204 115 0 115 318 1 319 0 0 0| |50214 33318 0 33318 61371 0 61371 20525 0 20525 74164 0 74164| |50221 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0| |50905 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60302 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |60306 10 0 10 5 0 5 11 0 11 4 0 4| |60308 0 0 0 443 0 443 43 0 43 400 0 400| |60310 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0| |60312 2645 0 2645 1698 0 1698 1564 0 1564 2779 0 2779| |60314 0 0 0 0 434 434 0 112 112 0 322 322| |60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60336 10 0 10 34 0 34 34 0 34 10 0 10| |60401 5685 0 5685 0 0 0 0 0 0 5685 0 5685| |60901 3052 0 3052 176 0 176 0 0 0 3228 0 3228| |60906 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0| |61002 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |61008 91 0 91 62 0 62 60 0 60 93 0 93| |61009 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0| |61210 0 0 0 20531 0 20531 20531 0 20531 0 0 0| |70606 92891 0 92891 17637 0 17637 0 0 0 110528 0 110528| |70608 29247 0 29247 8423 0 8423 0 0 0 37670 0 37670| |70611 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 0 24| |70802 71910 0 71910 0 0 0 71910 0 71910 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 733926 93994 827920 9347360 2991684 12339044 9669527 2991121 12660648 411759 94557 506316| Пассив |10208 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |10603 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0| |10614 96502 0 96502 0 0 0 20033 0 20033 116535 0 116535| |10701 12184 0 12184 12184 0 12184 0 0 0 0 0 0| |10801 1587 0 1587 1587 0 1587 0 0 0 0 0 0| |30109 17201 30428 47629 330718 443745 774463 333111 421686 754797 19594 8369 27963| |30126 117 0 117 1467 0 1467 1488 0 1488 138 0 138| |30222 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |30226 1897 0 1897 6157 0 6157 4993 0 4993 733 0 733| |30232 3036 52 3088 83320 517 83837 81034 478 81512 750 13 763| |40701 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1| |40702 101105 13612 114717 277160 80706 357866 261572 68103 329675 85517 1009 86526| |40703 290 0 290 138 0 138 153 0 153 305 0 305| |40802 7147 0 7147 2882 0 2882 3381 0 3381 7646 0 7646| |40807 300933 93697 394630 542813 369879 912692 242577 367096 609673 697 90914 91611| |40903 72 0 72 211 0 211 219 0 219 80 0 80| |43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |44001 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |47403 0 0 0 325295 121216 446511 325295 121216 446511 0 0 0| |47405 0 0 0 305646 557960 863606 305646 557960 863606 0 0 0| |47407 0 0 0 835551 782546 1618097 835551 782546 1618097 0 0 0| |47416 3 0 3 15 0 15 12 0 12 0 0 0| |47422 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1| |47424 67 0 67 709 0 709 642 0 642 0 0 0| |50220 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7| |60301 10 0 10 495 0 495 485 0 485 0 0 0| |60305 3457 0 3457 3932 0 3932 3618 0 3618 3143 0 3143| |60307 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0| |60311 349 0 349 466 0 466 476 0 476 359 0 359| |60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0| |60324 1268 0 1268 622 0 622 693 0 693 1339 0 1339| |60335 1239 0 1239 1059 0 1059 1013 0 1013 1193 0 1193| |60349 151 0 151 76 0 76 0 0 0 75 0 75| |60414 3685 0 3685 0 0 0 73 0 73 3758 0 3758| |60903 1476 0 1476 0 0 0 90 0 90 1566 0 1566| |70601 92043 0 92043 0 0 0 18203 0 18203 110246 0 110246| |70603 30273 0 30273 0 0 0 8028 0 8028 38301 0 38301| | Итого по пассиву(баланс) | | 690131 137789 827920 2732578 2356582 5089160 2448457 2319099 4767556 406010 100306 506316| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 1522 0 1522 0 0 0 0 0 0 1522 0 1522| |90902 4763 0 4763 473 0 473 105 0 105 5131 0 5131| |91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |91411 0 0 0 35500 0 35500 0 0 0 35500 0 35500| |91417 0 0 0 34000 0 34000 0 0 0 34000 0 34000| |91502 273 0 273 77 0 77 0 0 0 350 0 350| |91803 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |99998 8395 0 8395 0 0 0 0 0 0 8395 0 8395| | Итого по активу (баланс) | | 15464 0 15464 70050 0 70050 105 0 105 85409 0 85409| Пассив |91507 8383 0 8383 0 0 0 0 0 0 8383 0 8383| |91508 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |99999 7069 0 7069 106 0 106 70051 0 70051 77014 0 77014| | Итого по пассиву (баланс) | | 15464 0 15464 106 0 106 70051 0 70051 85409 0 85409| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 3812 40254 44066 33247 126622 159869 37059 160407 197466 0 6469 6469| |93902 0 6545 6545 275888 275550 551438 275888 282095 557983 0 0 0| |94101 0 0 0 60781 0 60781 60781 0 60781 0 0 0| |99996 50572 0 50572 709736 0 709736 753862 0 753862 6446 0 6446| | Итого по активу (баланс) | | 54384 46799 101183 1079652 402172 1481824 1127590 442502 1570092 6446 6469 12915| Пассив |96901 40178 3767 43945 160050 37154 197204 126318 33387 159705 6446 0 6446| |96902 6627 0 6627 281241 275417 556658 274614 275417 550031 0 0 0| |99997 50611 0 50611 816230 0 816230 772088 0 772088 6469 0 6469| | Итого по пассиву (баланс) | | 97416 3767 101183 1257521 312571 1570092 1173020 308804 1481824 12915 0 12915| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 08.05.2019 Контрольная сумма раздела А: 41802 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 49006 Контрольная сумма раздела Г: 47579 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019