Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286560 |59773795 | 3427 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО Русское финансовое общество (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 9/26, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 8467 0 8467 6433 0 6433| |30104 79196 0 79196 104276 0 104276| |30110 166884 888 167772 188339 1168 189507| |30128 50 0 50 50 0 50| |30218 0 0 0 0 0 0| |30233 2392 0 2392 1521 0 1521| |30424 272 0 272 200 0 200| |30602 2 0 2 2 0 2| |31902 0 0 0 0 0 0| |31903 0 0 0 1100000 0 1100000| |31904 1500000 0 1500000 0 0 0| |45814 0 0 0 9 0 9| |47105 187 0 187 187 0 187| |47112 38 0 38 38 0 38| |47404 0 192 192 0 195 195| |47423 22 0 22 14 0 14| |47427 0 0 0 197 0 197| |60302 304 0 304 304 0 304| |60308 0 0 0 0 0 0| |60310 0 0 0 0 0 0| |60312 3786 0 3786 1100 0 1100| |60336 1214 0 1214 1214 0 1214| |60401 5492 0 5492 5492 0 5492| |60804 30855 0 30855 30855 0 30855| |60901 3739 0 3739 3739 0 3739| |61002 22 0 22 0 0 0| |61008 54 0 54 0 0 0| |70606 234661 0 234661 35474 0 35474| |70608 22611 0 22611 65 0 65| |70611 270 0 270 0 0 0| |70706 0 0 0 242787 0 242787| |70708 0 0 0 22611 0 22611| |70711 0 0 0 270 0 270| | Итого по активу (баланс) | | 2060518 1080 2061598 1745177 1363 1746540| Пассив |10208 14000 0 14000 14000 0 14000| |10614 79057 0 79057 79057 0 79057| |10701 140 0 140 140 0 140| |30109 162 0 162 160 0 160| |30111 467 0 467 11620 0 11620| |30126 152 0 152 231 0 231| |30129 983 0 983 983 0 983| |30226 1061 0 1061 639 0 639| |30232 48448 0 48448 222583 0 222583| |40701 3 0 3 43 0 43| |40702 55457 1 55458 73641 1 73642| |40703 1157 0 1157 1274 0 1274| |40802 41601 0 41601 41727 0 41727| |40807 1491694 429 1492123 932128 687 932815| |40903 1724 0 1724 3533 0 3533| |40914 19705 0 19705 18474 0 18474| |43801 5 0 5 5 0 5| |45818 0 0 0 9 0 9| |47108 39 0 39 39 0 39| |47416 0 7 7 0 8 8| |47422 0 0 0 6 0 6| |47425 22 0 22 14 0 14| |60301 53 0 53 0 0 0| |60305 1867 0 1867 1867 0 1867| |60307 0 0 0 12 0 12| |60309 0 0 0 57 0 57| |60311 294 0 294 94 0 94| |60324 676 0 676 200 0 200| |60335 344 0 344 344 0 344| |60349 178 0 178 178 0 178| |60414 4423 0 4423 4472 0 4472| |60805 12685 0 12685 13246 0 13246| |60806 18186 0 18186 17652 0 17652| |60903 2896 0 2896 2929 0 2929| |70601 243827 0 243827 40173 0 40173| |70603 19855 0 19855 88 0 88| |70701 0 0 0 244371 0 244371| |70703 0 0 0 19855 0 19855| | Итого по пассиву(баланс) | | 2061161 437 2061598 1745844 696 1746540| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 35450 0 35450 35450 0 35450| |90902 1704 0 1704 1749 0 1749| |91203 5 0 5 5 0 5| |91502 1459 0 1459 1448 0 1448| |91803 377 0 377 377 0 377| |99998 18035 0 18035 18035 0 18035| | Итого по активу (баланс) | | 57030 0 57030 57064 0 57064| Пассив |91507 18023 0 18023 18023 0 18023| |91508 12 0 12 12 0 12| |99999 38995 0 38995 39029 0 39029| | Итого по пассиву (баланс) | | 57030 0 57030 57064 0 57064| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ И.о. Председателя Правления Главный бухгалтер Главный бухгалтер Телефон: (499)277-0001 (д.137) 02.02.2021 Контрольная сумма раздела А: 16060 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 41145 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019